ETABLISSEMENTS PROTIERE
832 AVENUE DE LA ROUTE BLEUE - 42210 MONTROND-LES-BAINS
ETABLISSEMENTS PROTIERE, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), est active depuis 1967.
Basée à MONTROND-LES-BAINS (42210), elle exerce son activité dans 4511Z. Cette structure ETABLISSEMENTS PROTIERE se focalise principalement sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 40.31 M €, soit quarante millions trois cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 37.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS PROTIERE disposait d'une trésorerie de 632.79 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PROTIERE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PROTIERE est sous la direction de Frederic Protiere, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.31 M | 36.66 M | 38.06 M | 37.92 M |
| Marge brute (€) | 4.19 M | 4.07 M | 3.6 M | 3.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 543.06 K | 528.33 K | -81.26 K | 649.61 K |
| EBITDA (€) | 515.93 K | 662.94 K | 274.57 K | 708.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.13 K | -134.61 K | -355.83 K | -58.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.18 K | 290.2 K | -137.36 K | 265.38 K |
| Résultat net (€) | 37.55 K | 256.43 K | -65.83 K | 196.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.09 | 0.7 | -0.17 | 0.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.78 | 5.39 | -1.46 | 4.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.19 | 1.36 | -0.42 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.84 M | 3.58 M | 3.27 M | 3.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.52 | 9.75 | 8.59 | 9.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.39 | 11.1 | 9.47 | 9.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.28 | 1.81 | 0.72 | 1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.35 | 1.44 | -0.21 | 1.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.36 M | 7.52 M | 6.01 M | 8.79 M |
| BFRE (€) | 4.03 M | 3.71 M | 3.71 M | 7.28 M |
| BFRHE (€) | 2.39 M | 2.24 M | 1.41 M | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 66.65 | 74.83 | 57.61 | 84.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.49 | 36.93 | 35.57 | 70.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 263.9 Md | 224.57 Md | 147.27 Md | 112.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.59 | 47.3 | 31.85 | 31.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.85 | 93.67 | 75.48 | 63.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 678.31 K | 751.35 K | 474.21 K | 917.11 K |
| Dette nette (€) | -14.03 M | -12.91 M | -10.73 M | -12.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.68 | 2.05 | 1.25 | 2.42 |
| Font de roulement (€) | 7.05 M | 7.15 M | 5.64 M | 8.42 M |
| Couverture du BFR | 95.81 | 95.07 | 93.94 | 95.8 |
| Trésorerie (€) | 632.79 K | 1.2 M | 531.06 K | 823.53 K |
| Dettes financières (€) | 3.88 M | 4.21 M | 3.26 M | 6.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.69 | -17.18 | -22.62 | -13.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -292.79 | -271.47 | -238.39 | -276.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 1.13 | 1.38 | 0.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.47 M | 9.53 M | 7.64 M | 6.92 M |
| Liquidité générale | 40.12 | 43.92 | 35.73 | 31.32 |
| Liquidité réduite | 40.12 | 43.92 | 35.73 | 31.32 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.35 | -0.1 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.4 M | 3.28 M | 3.4 M | 2.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.31 | 6.64 | 6.56 | 5.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.09 K | 27.74 K | -2.4 K | 25.72 K |