ETABLISSEMENTS PROTIERE, une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1967.
Basée à MONTROND-LES-BAINS (42210), elle intervient dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS PROTIERE met l'accent sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 40.31 M €, soit quarante millions trois cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 37.55 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS PROTIERE affichait une trésorerie de 632.79 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PROTIERE compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PROTIERE est administrée par Frederic Protiere, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.31 M | 36.66 M | 38.06 M | 37.92 M |
| Marge brute (€) | 4.19 M | 4.07 M | 3.6 M | 3.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 543.06 K | 528.33 K | -81.26 K | 649.61 K |
| EBITDA (€) | 515.93 K | 662.94 K | 274.57 K | 708.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.13 K | -134.61 K | -355.83 K | -58.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.18 K | 290.2 K | -137.36 K | 265.38 K |
| Résultat net (€) | 37.55 K | 256.43 K | -65.83 K | 196.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.09 | 0.7 | -0.17 | 0.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.78 | 5.39 | -1.46 | 4.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.19 | 1.36 | -0.42 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.84 M | 3.58 M | 3.27 M | 3.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.52 | 9.75 | 8.59 | 9.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.39 | 11.1 | 9.47 | 9.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.28 | 1.81 | 0.72 | 1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.35 | 1.44 | -0.21 | 1.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.36 M | 7.52 M | 6.01 M | 8.79 M |
| BFRE (€) | 4.03 M | 3.71 M | 3.71 M | 7.28 M |
| BFRHE (€) | 2.39 M | 2.24 M | 1.41 M | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 66.65 | 74.83 | 57.61 | 84.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.49 | 36.93 | 35.57 | 70.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 263.9 Md | 224.57 Md | 147.27 Md | 112.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.59 | 47.3 | 31.85 | 31.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.85 | 93.67 | 75.48 | 63.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 678.31 K | 751.35 K | 474.21 K | 917.11 K |
| Dette nette (€) | -14.03 M | -12.91 M | -10.73 M | -12.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.68 | 2.05 | 1.25 | 2.42 |
| Font de roulement (€) | 7.05 M | 7.15 M | 5.64 M | 8.42 M |
| Couverture du BFR | 95.81 | 95.07 | 93.94 | 95.8 |
| Trésorerie (€) | 632.79 K | 1.2 M | 531.06 K | 823.53 K |
| Dettes financières (€) | 3.88 M | 4.21 M | 3.26 M | 6.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.69 | -17.18 | -22.62 | -13.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -292.79 | -271.47 | -238.39 | -276.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 1.13 | 1.38 | 0.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.47 M | 9.53 M | 7.64 M | 6.92 M |
| Liquidité générale | 40.12 | 43.92 | 35.73 | 31.32 |
| Liquidité réduite | 40.12 | 43.92 | 35.73 | 31.32 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.35 | -0.1 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.4 M | 3.28 M | 3.4 M | 2.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.31 | 6.64 | 6.56 | 5.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.09 K | 27.74 K | -2.4 K | 25.72 K |
