GARAGE PAUL MATHIEU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1969.
Située à MONTBRISON (42600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise GARAGE PAUL MATHIEU oriente son activité sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 23.18 M €, soit vingt-trois millions cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 302.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GARAGE PAUL MATHIEU révélait une trésorerie de 462.48 K €.
En termes d’effectifs, GARAGE PAUL MATHIEU emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GARAGE PAUL MATHIEU est administrée par EXCO HESIO, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.18 M | 20.6 M | 15.25 M | 16.99 M |
| Marge brute (€) | 2.42 M | 2.34 M | 1.99 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 464.02 K | 570.35 K | 308.9 K | 247.4 K |
| EBITDA (€) | 588.54 K | 570.06 K | 328.19 K | 296.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -124.52 K | 285 | -19.29 K | -49.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 392.99 K | 337.44 K | 107.79 K | 90 K |
| Résultat net (€) | 302.43 K | 329.45 K | 107.95 K | 140.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.3 | 1.6 | 0.71 | 0.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.02 | 29.68 | 12.85 | 17.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.79 | 4.44 | 1.91 | 2.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.2 M | 2.02 M | 1.69 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.47 | 9.81 | 11.06 | 10.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.43 | 11.35 | 13.03 | 11.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.54 | 2.77 | 2.15 | 1.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2 | 2.77 | 2.03 | 1.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.3 M | 2.61 M | 1.15 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 981.41 K | 1.16 M | 27.12 K | 248.38 K |
| BFRHE (€) | 296.02 K | -680.17 K | 426.44 K | 708.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.16 | 46.25 | 27.63 | 42.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.46 | 20.52 | 0.65 | 5.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.8 Md | -38.38 Md | 17.82 Md | 33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.07 | 25 | 26.15 | 28.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.33 | 72.9 | 98.4 | 69.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 580.27 K | 605.06 K | 385.65 K | 379.95 K |
| Dette nette (€) | -6.35 M | -5.47 M | -4.37 M | -4.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.5 | 2.94 | 2.53 | 2.24 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.23 M | 534.64 K | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 50.61 | 47 | 46.32 | 62.79 |
| Trésorerie (€) | 462.48 K | 823.64 K | 412.24 K | 720.97 K |
| Dettes financières (€) | 327.43 K | 600.32 K | 105.5 K | 905.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.94 | -9.03 | -11.33 | -11.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -546.02 | -492.39 | -520.27 | -555.25 |
| Autonomie financière (%) | 3.55 | 1.85 | 7.96 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.36 M | 4.33 M | 4.07 M | 3.5 M |
| Liquidité générale | 29.93 | 36.01 | 32.26 | 40.59 |
| Liquidité réduite | 29.93 | 36.01 | 32.26 | 40.59 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.76 | 0.3 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.85 M | 1.63 M | 1.53 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.77 | 5.83 | 7.4 | 6.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 109.76 K | 111.12 K | 38.17 K | 50.88 K |