CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1970.
Implantée à BELLEGARDE-EN-FOREZ (42210), elle exerce son activité dans 0812Z. Cette structure CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE se focalise principalement sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 16.6 M €, soit seize millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.02 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE présentait une trésorerie de 4.21 M €.
En termes d’effectifs, CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE est sous la direction de SOCIETE DE PARTICIPATIONS CHAUX, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.6 M | 16.26 M | 16.82 M | 15.99 M |
| Marge brute (€) | 4.71 M | 4.17 M | 4.26 M | 4.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.54 M | 2.05 M | 2.31 M | 2.19 M |
| EBITDA (€) | 2.61 M | 2.06 M | 2.11 M | 2.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -70.21 K | -7.26 K | 204.22 K | 46.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 907.23 K | 950.89 K | 1.06 M |
| Résultat net (€) | 1.02 M | 853.7 K | 810.64 K | 902.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.14 | 5.25 | 4.82 | 5.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.84 | 5.14 | 4.68 | 5.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.25 | 3.7 | 3.34 | 3.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.44 M | 3.88 M | 4.26 M | 4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.77 | 23.87 | 25.31 | 24.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.41 | 25.62 | 25.31 | 26.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.72 | 12.65 | 12.53 | 13.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.3 | 12.6 | 13.74 | 13.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.26 M | 8.36 M | 8.78 M | 9 M |
| BFRE (€) | 4.6 M | 3.64 M | 3.46 M | 3.75 M |
| BFRHE (€) | 364.23 K | 313.15 K | 333.04 K | 378.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.57 | 187.59 | 190.53 | 205.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.23 | 81.71 | 74.99 | 85.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.56 Md | 13.95 Md | 15.35 Md | 16.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.76 | 66.18 | 67.98 | 72.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.69 | 68.75 | 70.46 | 56.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.24 M | 2.03 M | 2.19 M | 2.14 M |
| Dette nette (€) | 59.03 K | 326.07 K | 433.12 K | 403.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.48 | 12.48 | 13.02 | 13.37 |
| Font de roulement (€) | 6.78 M | 5.86 M | 6.25 M | 6.64 M |
| Couverture du BFR | 73.26 | 70.16 | 71.22 | 73.73 |
| Trésorerie (€) | 4.21 M | 4.36 M | 4.92 M | 4.76 M |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.28 M | 1.56 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.03 | 0.16 | 0.2 | 0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.34 | 1.96 | 2.5 | 2.37 |
| Autonomie financière (%) | 13.9 | 12.97 | 11.06 | 8.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.82 M | 2.7 M | 2.85 M | 2.2 M |
| Liquidité générale | 204.76 | 184.05 | 181.97 | 185.11 |
| Liquidité réduite | 204.76 | 184.05 | 181.97 | 185.11 |
| Couverture de la dette | 3.24 | 2.4 | 2.36 | 2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.98 M | 1.88 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.78 | 9 | 8.24 | 8.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 395.13 K | 274.18 K | 257.97 K | 303.73 K |