S A ENTREPRISE THOMAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1970.
Établie à MONTROND-LES-BAINS (42210), elle est active dans le secteur d'activité 4110A. La société S A ENTREPRISE THOMAS se consacre essentiellement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.58 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 203.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, S A ENTREPRISE THOMAS présentait une trésorerie de 3.81 M €.
En termes d’effectifs, S A ENTREPRISE THOMAS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, S A ENTREPRISE THOMAS est dirigée par ALSINE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | 5.1 M | 4.05 M | 3.25 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.43 M | -816.88 K | 931.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.25 M | -623.41 K | -936.27 K | -581.76 K |
| EBITDA (€) | -668.06 K | -377.53 K | -564.33 K | -413.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -580.69 K | -245.87 K | -371.94 K | -168.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -814.56 K | -492.93 K | -655.84 K | -495.18 K |
| Résultat net (€) | 203.85 K | 102.22 K | 1.26 M | -91.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.69 | 2.01 | 31.14 | -2.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.81 | 0.41 | 5.1 | -0.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | 0.32 | 4.02 | -0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.36 M | 2.77 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.2 | 26.7 | 68.39 | 34.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.78 | 28.04 | -20.19 | 28.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.64 | -7.41 | -13.95 | -12.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.84 | -12.23 | -23.15 | -17.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 28.1 M | 28.72 M | 29.11 M | 25.75 M |
| BFRE (€) | 15.79 M | 15.25 M | 16.18 M | 14.69 M |
| BFRHE (€) | 8.14 M | 6.98 M | 7.98 M | 7.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.86 K | 2.06 K | 2.63 K | 2.89 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.61 K | 1.09 K | 1.46 K | 1.65 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.93 Md | 97.49 Md | 88.39 Md | 64.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.95 | 66.96 | 34.52 | 51.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 3.61 | 2.72 | 3.6 | 4.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 740.09 K | 494.53 K | 1.76 M | 522.3 K |
| Dette nette (€) | -1.53 M | -371.13 K | -1.2 M | -56.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.65 | 9.7 | 43.61 | 16.08 |
| Font de roulement (€) | 27.26 M | 27.36 M | 27.74 M | 24.15 M |
| Couverture du BFR | 97.01 | 95.25 | 95.29 | 93.78 |
| Trésorerie (€) | 3.81 M | 5.8 M | 4.49 M | 3.17 M |
| Dettes financières (€) | 3.88 M | 3.81 M | 4.06 M | 1.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.07 | -0.75 | -0.68 | -0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.12 | -1.5 | -4.85 | -0.24 |
| Autonomie financière (%) | 6.44 | 6.51 | 6.08 | 14.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.65 M | 1.16 M | 975.51 K |
| Liquidité générale | 304.85 | 267.58 | 276.1 | 416.26 |
| Liquidité réduite | 304.85 | 267.58 | 276.1 | 416.26 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.11 | 1.83 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.39 M | 1.29 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.95 | 19.16 | 22.31 | 25.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.52 K | 34.13 K | 452.33 K | 103.78 K |