TRIRX SEGRE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Établie à SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49500), elle œuvre dans 2110Z. Cette structure TRIRX SEGRE se focalise principalement sur fabrication de produits pharmaceutiques de base.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 28.35 M €, soit vingt-huit millions trois cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -4.01 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRIRX SEGRE montrait une trésorerie de 1.18 M €.
En termes d’effectifs, TRIRX SEGRE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRIRX SEGRE compte parmi ses dirigeants Timothy Tyson, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.35 M | 27.76 M | 25.39 M | 24.95 M |
| Marge brute (€) | 8.45 M | 8.31 M | 4.22 M | 9.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 268.97 K | 3.46 M | -4.08 M | 792.37 K |
| EBITDA (€) | -1.41 M | 2.33 M | -4.02 M | 777.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.68 M | 1.13 M | -52.1 K | 14.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.77 M | 80.6 K | -6.14 M | 583.76 K |
| Résultat net (€) | -4.01 M | 57.43 K | -6 M | 610.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.16 | 0.21 | -23.64 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -138.28 | 0.83 | -87.49 | 4.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -17.22 | 0.19 | -21.58 | 2.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.25 M | 8.98 M | 1.82 M | 6.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.05 | 32.33 | 7.18 | 25.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.79 | 29.95 | 16.61 | 36.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.96 | 8.41 | -15.85 | 3.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.95 | 12.48 | -16.05 | 3.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.15 M | 10.46 M | 7.64 M | 1.46 M |
| BFRE (€) | 4.46 M | 9.28 M | 6.87 M | 1.17 M |
| BFRHE (€) | 359.34 K | 730.8 K | 980.12 K | 586.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.14 | 137.52 | 109.82 | 21.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.4 | 121.97 | 98.76 | 17.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.91 Md | 55.57 Md | 68.17 Md | 40.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.91 | 45.74 | 20.97 | 25.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.19 | 87.72 | 67.29 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 604.82 K | 3.18 M | -3.62 M | 964.06 K |
| Dette nette (€) | -17.98 M | -22.08 M | -19.76 M | -14.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.13 | 11.44 | -14.26 | 3.86 |
| Font de roulement (€) | 4.6 M | 9.22 M | 6.64 M | 230.02 K |
| Couverture du BFR | 74.78 | 88.2 | 86.97 | 15.76 |
| Trésorerie (€) | 1.18 M | 330.59 K | 225.68 K | 146.8 K |
| Dettes financières (€) | 13.2 M | 16.11 M | 14.33 M | 3.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.73 | -6.95 | 5.46 | -14.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -619.47 | -319.28 | -288.02 | -110.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.43 | 0.48 | 4.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.67 M | 6.14 M | 5.61 M | 11.24 M |
| Liquidité générale | 12.52 | 17.97 | 9.19 | 13.64 |
| Liquidité réduite | 12.52 | 17.97 | 9.19 | 13.64 |
| Couverture de la dette | -3.44 | 0.04 | -4.23 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.75 M | 6.92 M | 7.52 M | 6.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.01 | 17.43 | 20.82 | 19.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 99.05 K | - | - |
