NEOCEN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2020.
Implantée à LA BUISSIERE (38530), elle œuvre dans 4312B. L'entreprise NEOCEN oriente ses efforts sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.2 M €, soit quatre millions deux cent trois mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 181.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEOCEN présentait une trésorerie de 496.83 K €.
En termes d’effectifs, NEOCEN compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEOCEN est sous la direction de MNG GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.2 M | 4.02 M | 3.61 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | 844.01 K | 684.1 K | 633.63 K | 179.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 296.19 K | 241.01 K | 139.95 K | 47.03 K |
| EBITDA (€) | 273.54 K | 231.32 K | 151.42 K | 49.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.65 K | 9.69 K | -11.46 K | -2.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 215.9 K | 198.82 K | 134.18 K | 37.61 K |
| Résultat net (€) | 181.09 K | 154.57 K | 102.17 K | 32.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.31 | 3.85 | 2.83 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.93 | 49.97 | 66.03 | 61.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.37 | 8.08 | 7.84 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 720.06 K | 573.95 K | 418.49 K | 240.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.13 | 14.28 | 11.61 | 15.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.08 | 17.02 | 17.57 | 11.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.51 | 5.76 | 4.2 | 3.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.05 | 6 | 3.88 | 3.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.91 M | 690.49 K | 305.08 K | 220.16 K |
| BFRE (€) | 1.22 M | 47.52 K | -542.26 K | -143.3 K |
| BFRHE (€) | -369.57 K | -213.88 K | 83.86 K | 147.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.94 | 62.71 | 30.88 | 53.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 106.26 | 4.32 | -54.89 | -34.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.26 Md | -2.36 Md | 828.51 M | 611.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 146.9 | 103.58 | 46.41 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.68 | 83.87 | 87.54 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 297.35 K | 215.26 K | 135.68 K | 44.58 K |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -1.04 M | -374.15 K | -995.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.07 | 5.36 | 3.76 | 2.94 |
| Font de roulement (€) | 387.98 K | 399.49 K | 293.51 K | 220.16 K |
| Couverture du BFR | 20.3 | 57.86 | 96.21 | 100 |
| Trésorerie (€) | 496.83 K | 565.85 K | 762.95 K | 216.33 K |
| Dettes financières (€) | 101.66 K | 261.99 K | 201.12 K | 212.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.78 | -4.82 | -2.76 | -22.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -289.72 | -335.7 | -241.8 | -1.89 K |
| Autonomie financière (%) | 4.82 | 1.18 | 0.77 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 343.03 K | 1.05 M | 935.46 K | 999.47 K |
| Liquidité générale | 116.25 | 107.51 | 108.09 | 88.97 |
| Liquidité réduite | 116.25 | 107.51 | 108.09 | 88.97 |
| Couverture de la dette | - | 0.57 | 0.48 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 544.86 K | 445.86 K | 362.3 K | 254.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9 | 7.8 | 6.74 | 11.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.35 K | 39.09 K | 31.18 K | 6.07 K |
