LA CAPITAINERIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Située à SAINT-PAUL (97460), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LA CAPITAINERIE se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.28 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 101.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA CAPITAINERIE affichait une trésorerie de 278.28 K €.
En termes d’effectifs, LA CAPITAINERIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAPITAINERIE est sous la direction de Francis Abylon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.28 M | 183.77 K |
| Marge brute (€) | - | - | 269.75 K | 69.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 106 K | 69.39 K |
| Résultat net (€) | - | - | 101.96 K | 69.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 7.94 | 37.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 58.82 | 97.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 32.28 | 83.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 253.89 K | 69.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 19.78 | 37.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.01 | 37.78 |
| BFR (€) | -31.01 K | 204.23 K | 187.7 K | 80.05 K |
| BFRE (€) | -348.65 K | -22.67 K | 17.31 K | 38.37 K |
| BFRHE (€) | 11.56 K | -108.08 K | -101.8 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 53.36 | 158.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 4.92 | 76.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -358.08 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 8.6 | 47.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 7.17 | 8.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -145.49 K | -33.17 K | 7.65 K | 29.98 K |
| Trésorerie (€) | 278.28 K | 178.75 K | 150.12 K | 41.68 K |
| Ratio d'endettement (%) | -306.41 | -17.79 | 4.41 | 42 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 380.19 K | 49.4 K | 20.41 K | 3.04 K |
| Liquidité générale | 78.68 | 110.04 | 126.89 | 564.09 |
| Liquidité réduite | 78.68 | 110.04 | 126.89 | 564.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 144.13 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.49 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.02 K | - |