ADF GUYANE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2019.
Établie à KOUROU (97310), elle œuvre dans 3312Z. L'entité ADF GUYANE se consacre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.95 M €, soit onze millions neuf cent cinquante-quatre mille cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 484.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADF GUYANE présentait une trésorerie de 2.23 M €.
En termes d’effectifs, ADF GUYANE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADF GUYANE compte parmi ses dirigeants ADF DEVELOPPEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.95 M | 14.24 M | 12.58 M |
| Marge brute (€) | 4.44 M | 3.7 M | 3.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -106.02 K | 30.17 K | 109.99 K |
| EBITDA (€) | 27.22 K | 63.07 K | 110.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -133.24 K | -32.9 K | -18 |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.58 K | -25.49 K | 56.08 K |
| Résultat net (€) | 484.43 K | 267.49 K | 500.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.05 | 1.88 | 3.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.25 | 21.74 | 51.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.6 | 1.99 | 4.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.5 M | 3.11 M | 2.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.27 | 21.85 | 21.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 37.18 | 26.02 | 27.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.23 | 0.44 | 0.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.89 | 0.21 | 0.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 12.26 M | 8.52 M | 6.48 M |
| BFRE (€) | -3.71 M | -1.72 M | 552.45 K |
| BFRHE (€) | 4.52 M | 4.16 M | 2.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 374.36 | 218.36 | 188.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -113.33 | -44.11 | 16.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 148.11 Md | 162.25 Md | 79.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 122.12 | 91.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 580.55 K | 502.14 K | 678.14 K |
| Dette nette (€) | -14.53 M | -11.48 M | -8.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.86 | 3.53 | 5.39 |
| Font de roulement (€) | 2.89 M | 2.78 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 23.61 | 32.61 | 19.37 |
| Trésorerie (€) | 2.23 M | 522.43 K | 434.11 K |
| Dettes financières (€) | 1.55 M | 1.99 M | 950.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.03 | -22.86 | -13.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -847.19 | -932.93 | -931.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.62 | 1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.98 M | 4.46 M | 3.27 M |
| Liquidité générale | 105.9 | 106.64 | 101.61 |
| Liquidité réduite | 105.9 | 106.64 | 101.61 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.3 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.38 M | 3.52 M | 3.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 27.07 | 18.23 | 18.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -221.92 K | -137.11 K | -354.36 K |
