CIMCHAUX FINANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Établie à SAINT-ASTIER (24110), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité CIMCHAUX FINANCE oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.99 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-onze mille trois cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.41 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CIMCHAUX FINANCE affichait une trésorerie de 10.89 M €.
En termes d’effectifs, CIMCHAUX FINANCE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CIMCHAUX FINANCE est sous la direction de SOC NOUVELLE DES CHAUX ET CIMENTS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.99 M | 2.35 M | 2.53 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.51 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -224.78 K | 183.97 K | 224.84 K |
| EBITDA (€) | -198.98 K | 214.52 K | 250.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.8 K | -30.56 K | -25.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -200.15 K | 214.52 K | 248.88 K |
| Résultat net (€) | 3.41 M | 241.64 K | 106.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 114.09 | 10.27 | 4.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.71 | 1.52 | 0.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.4 | 1.46 | 0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.12 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.04 | 47.58 | 51.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 55.68 | 64.11 | 61.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.65 | 9.12 | 9.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.51 | 7.82 | 8.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 13.69 M | 3.88 M | 3.96 M |
| BFRE (€) | -414.28 K | - | - |
| BFRHE (€) | 3.2 M | 3.09 M | 122.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.67 K | 601.96 | 570.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.55 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.19 Md | 19.92 Md | 853.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.87 | 97.43 | 162.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.47 | 71.86 | 129.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.41 M | 242.79 K | 107.26 K |
| Dette nette (€) | 10.11 M | 151.41 K | 2.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 114.12 | 10.32 | 4.23 |
| Font de roulement (€) | 13.67 M | 3.87 M | 3.96 M |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.89 | 100 |
| Trésorerie (€) | 10.89 M | 882.21 K | 3.71 M |
| Dettes financières (€) | 47 | 422 | 330.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.96 | 0.62 | 23.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 34.68 | 0.95 | 15.89 |
| Autonomie financière (%) | 620.19 K | 37.62 K | 47.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 755.91 K | 726.23 K | 892.17 K |
| Liquidité générale | 1.85 K | - | - |
| Liquidité réduite | 1.85 K | - | - |
| Couverture de la dette | 6.77 | 0.43 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.85 M | 1.3 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 43.15 | 37.16 | 36.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -19.9 K | 80.55 K | 29.7 K |