PP YARNS & CO (PHILDAR), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Établie à ROUBAIX (59100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4616Z. L'entreprise PP YARNS & CO (PHILDAR) oriente son activité sur intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
Pour l'exercice 2025, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 21.17 M €, soit vingt-et-un millions cent soixante-dix mille neuf cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.48 M €.
Au terme de l'exercice 2025, PP YARNS & CO (PHILDAR) disposait d'une trésorerie de 2.81 M €.
En termes d’effectifs, PP YARNS & CO (PHILDAR) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PP YARNS & CO (PHILDAR) est sous la direction de Constance Mysyrowicz, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.17 M | 20.67 M | 18.87 M | 31.47 M |
| Marge brute (€) | 4.68 M | 2.94 M | 2.92 M | 8.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -710.13 K | -2.54 M | -1.97 M | 2.26 M |
| EBITDA (€) | -633.42 K | -3.03 M | -1.31 M | 391.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -76.71 K | 489.8 K | -664.9 K | 1.87 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.25 M | -3.57 M | -1.55 M | 331.61 K |
| Résultat net (€) | -1.48 M | -3.27 M | -1.8 M | 141.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.01 | -15.84 | -9.53 | 0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.52 | -46.24 | -17.37 | 1.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -12.43 | -22.74 | -11.13 | 0.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.81 M | 2.6 M | 3.52 M | 7.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.71 | 12.59 | 18.63 | 23.18 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 22.12 | 14.23 | 15.48 | 26.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.99 | -14.66 | -6.93 | 1.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.35 | -12.29 | -10.46 | 7.19 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.45 M | 7.77 M | 11.04 M | 13.55 M |
| BFRE (€) | 2.12 M | 4.11 M | 4.65 M | 5.45 M |
| BFRHE (€) | 282.76 K | 446.86 K | 237.92 K | 156.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.97 | 137.22 | 213.45 | 157.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.59 | 72.64 | 89.87 | 63.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.4 Md | 25.31 Md | 12.3 Md | 13.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.4 | 41.91 | 38.88 | 24.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.69 | 44.1 | 31.91 | 19.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -360.68 K | -1.76 M | -995.62 K | 2.15 M |
| Dette nette (€) | -3.47 M | -3.96 M | 435.41 K | 3.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.7 | -8.49 | -5.28 | 6.82 |
| Font de roulement (€) | 4.95 M | 6.93 M | 10.25 M | 12.43 M |
| Couverture du BFR | 90.78 | 89.24 | 92.88 | 91.75 |
| Trésorerie (€) | 2.81 M | 2.87 M | 5.81 M | 7.71 M |
| Dettes financières (€) | 2.58 M | 3.23 M | 2.75 M | 1.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.63 | 2.26 | -0.44 | 1.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.05 | -56 | 4.21 | 24.81 |
| Autonomie financière (%) | 2.17 | 2.19 | 3.76 | 6.94 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.26 M | 3.25 M | 2.27 M | 2.71 M |
| Liquidité générale | 66.09 | 82.61 | 153.25 | 213.84 |
| Liquidité réduite | 66.09 | 82.61 | 153.25 | 213.84 |
| Couverture de la dette | -1.32 | -3.13 | -1.87 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.28 M | 5.4 M | 4.75 M | 6.25 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.24 | 19.09 | 18.22 | 14.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -121.75 K | -76.15 K | 53.72 K |
