T' RHEA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Située à ALIXAN (26300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise T' RHEA met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.97 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-six mille sept cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 768.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T' RHEA affichait une trésorerie de 3.72 K €.
En termes d’effectifs, T' RHEA emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T' RHEA est administrée par GROUPE CARNIVOR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.97 M | 4.58 M | 2.82 M | 2.08 M |
| Marge brute (€) | 3.01 M | 2.12 M | 1.52 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 195.71 K | -11.67 K | -32.78 K |
| EBITDA (€) | 719.9 K | 232.27 K | 76.58 K | -27.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -36.57 K | -88.25 K | -5.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 584.36 K | 105.76 K | -27.46 K | -42.64 K |
| Résultat net (€) | 768.14 K | 267.62 K | 314.44 K | 11.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.87 | 5.85 | 11.15 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.87 | 1 | 1.23 | 0.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.29 | 0.46 | 0.55 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.28 M | 3.14 M | 1.42 M | 987.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.01 | 68.58 | 50.43 | 47.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.52 | 46.37 | 53.71 | 50.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.07 | 5.07 | 2.71 | -1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.28 | -0.41 | -1.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.89 M | 5.43 M | 6.19 M | 516.37 K |
| BFRE (€) | 455.82 K | -5.97 K | 47.07 K | -122.24 K |
| BFRHE (€) | 5.36 M | 5.37 M | 5.77 M | -49.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 360.3 | 433.28 | 800.56 | 90.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.88 | -0.48 | 6.09 | -21.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.61 Md | 67.3 Md | 44.62 Md | -284.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 57.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.21 | 69.35 | 51.74 | 68.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 394.13 K | 419.1 K | 27.58 K |
| Dette nette (€) | -32.98 M | - | -31.3 M | -12.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.61 | 14.86 | 1.32 |
| Font de roulement (€) | 5.82 M | 5.36 M | 5.82 M | 44.16 K |
| Couverture du BFR | 98.79 | 98.68 | 94.08 | 8.55 |
| Trésorerie (€) | 3.72 K | 0 | 881 | 259.96 K |
| Dettes financières (€) | 31.58 M | 30.43 M | 30.1 M | 11.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -74.67 | -457.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.27 | - | -122.83 | -124.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.14 M | 834.3 K | 451.93 K |
| Liquidité générale | 21.88 | 20.77 | 22.36 | 6.97 |
| Liquidité réduite | 21.88 | 20.77 | 22.36 | 6.97 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 0.4 | 0.49 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.44 M | 2.07 M | 1.49 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.15 | 31.09 | 36.49 | 35.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -6 K |
