BIERERAY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Localisée à CABRIES (13480), elle exerce son activité dans 5630Z. Cette structure BIERERAY se concentre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 931.8 K €, soit neuf cent trente-et-un mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 32.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BIERERAY montrait une trésorerie de 129.41 K €.
En termes d’effectifs, BIERERAY dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BIERERAY compte parmi ses dirigeants RAY HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 931.8 K | 804.74 K | 329.02 K | - |
| Marge brute (€) | 353.81 K | 301.56 K | 79.07 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 154.14 K | 127.38 K | 242 | - |
| EBITDA (€) | 74.57 K | 60 K | -45.12 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 79.58 K | 67.38 K | 45.37 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 74.57 K | 60 K | -45.12 K | - |
| Résultat net (€) | 32.45 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.48 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.59 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.9 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 366.37 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.32 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.97 | 37.47 | 24.03 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8 | 7.46 | -13.71 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.54 | 15.83 | 0.07 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 372.54 K | 263.36 K | 179.89 K | 67.52 K |
| BFRE (€) | -92.02 K | -42.25 K | -9.05 K | - |
| BFRHE (€) | 329.72 K | 130 K | 39.6 K | 2.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.93 | 119.45 | 199.56 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.05 | -19.16 | -10.04 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 841.74 M | 286.62 M | 35.69 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 12.44 | 9.46 | 36.6 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.98 | 38.6 | 48.68 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.12 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92.76 K | 53.77 K | 40.44 K | - |
| Dette nette (€) | -663.28 K | -545.07 K | -464.06 K | -141.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.95 | 6.68 | 12.29 | - |
| Font de roulement (€) | 367.11 K | 255.31 K | 175.97 K | 45.35 K |
| Couverture du BFR | 98.54 | 96.95 | 97.82 | 67.16 |
| Trésorerie (€) | 129.41 K | 167.57 K | 151.38 K | 80.52 K |
| Dettes financières (€) | 662.54 K | 619.2 K | 558.54 K | 162.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.15 | -10.14 | -11.48 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.67 K | -7.45 K | -6.34 K | -1.93 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 124.73 K | 85.39 K | 52.98 K | 37.5 K |
| Liquidité générale | 58.61 | 42.88 | 31.67 | - |
| Liquidité réduite | 58.61 | 42.88 | 31.67 | - |
| Couverture de la dette | 0.59 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.21 K | 171.84 K | 79.02 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.08 | 17.03 | 19.13 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.25 K | - | - | - |