EPICEA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Située à LA PESSE (39370), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. La société EPICEA met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 80 K €, soit quatre-vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.4 M €.
Au terme de l'exercice 2024, EPICEA présentait une trésorerie de 197.52 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80 K | 80 K | 120 K | 350 K |
| Marge brute (€) | 68.61 K | 65.72 K | 107.31 K | 348.18 K |
| EBITDA (€) | 65.91 K | 64.42 K | 105.18 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.19 K | 41.89 K | 83.54 K | 347.84 K |
| Résultat net (€) | 2.4 M | 36.42 K | 66.91 K | 257.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 3 K | 45.52 | 55.75 | 73.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.32 K | 15.68 | 20.54 | 99.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 931.55 | 15.25 | 20.34 | 73.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.11 K | 66.06 K | 107.31 K | 348.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 163.88 | 82.57 | 89.43 | 99.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.76 | 82.15 | 89.43 | 99.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.39 | 80.52 | 87.65 | - |
| BFR (€) | 147.75 K | 120.17 K | 195.42 K | 206.42 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 5.67 K |
| BFRHE (€) | 1.44 K | 73.93 K | 78.52 K | -74.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 674.12 | 548.27 | 594.41 | 215.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 5.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 314.96 K | 16.2 M | 25.81 M | -71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.47 | 180 | 180 | 19.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.35 | 42.83 | 42.9 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 122.32 K | 21.85 K | 116.68 K | 91.59 K |
| Font de roulement (€) | - | 120.17 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 197.52 K | 28.46 K | 119.88 K | 185.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 387 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 67.04 | 9.41 | 35.82 | 35.38 |
| Autonomie financière (%) | - | 599.99 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.2 K | 6.22 K | 3.09 K | 1.44 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 217.11 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 217.11 |
| Couverture de la dette | 32.82 | 8.06 | 42.45 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 79.42 K | 6.59 K | 16.64 K | 89.96 K |