RICOU GESTION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2020.
Implantée à MONTSEGUR-SUR-LAUZON (26130), elle œuvre dans 7010Z. La société RICOU GESTION se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 150 K €, soit cent cinquante mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 108.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RICOU GESTION montrait une trésorerie de 28.07 K €.
En matière de gouvernance, RICOU GESTION compte parmi ses dirigeants Theo Ricou, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 150 K | 150 K | 150.5 K | 292.96 K |
| Marge brute (€) | 148.41 K | 148.51 K | 142.82 K | 272.48 K |
| EBITDA (€) | 57.67 K | 57.16 K | 49.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.67 K | 57.16 K | 49.84 K | 60.76 K |
| Résultat net (€) | 108.09 K | 42.02 K | 84.64 K | 46.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 72.06 | 28.02 | 56.24 | 16.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.82 | 5.21 | 11.07 | 6.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.38 | 3.19 | 6.16 | 3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 127.13 K | 131.45 K | 111.32 K | 196.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.75 | 87.63 | 73.96 | 66.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 98.94 | 99.01 | 94.9 | 93.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.45 | 38.11 | 33.12 | - |
| BFR (€) | 21.32 K | 47.9 K | 101.45 K | 81.69 K |
| BFRHE (€) | 5.19 K | 614 | -39.32 K | -283.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.88 | 116.55 | 246.03 | 101.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.13 M | 252.33 K | -16.21 M | -227.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.66 | 53.31 | 20.77 | 1.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.64 | 117.74 | 19.49 | 27.69 |
| Dette nette (€) | -346.94 K | -472.05 K | -500.54 K | -577.89 K |
| Font de roulement (€) | 21.32 K | 47.9 K | 53.45 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 52.69 | - |
| Trésorerie (€) | 28.07 K | 39.01 K | 108.34 K | 81.87 K |
| Dettes financières (€) | 363.07 K | 497.73 K | 545.31 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -37.93 | -58.53 | -65.47 | -85 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 1.62 | 1.4 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.94 K | 13.33 K | 15.57 K | 1.58 K |
| Couverture de la dette | 9.42 | 3.27 | 5.58 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.28 K | 79.29 K | 88.75 K | 194.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36 | 35.17 | 33.89 | 42.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.26 K | 7.7 K | 9.56 K | 8.49 K |