TERADELIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Située à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité TERADELIE met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 75 K €, soit soixante-quinze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 50.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERADELIE présentait une trésorerie de 4.51 K €.
En matière de gouvernance, TERADELIE est sous la direction de Jerome Payen, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 75 K | 75 K | 75 K | - |
| Marge brute (€) | 72.21 K | 73.05 K | 73.51 K | - |
| EBITDA (€) | 71.56 K | 73.05 K | 73.51 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.56 K | 73.05 K | 72.32 K | -3.27 K |
| Résultat net (€) | 50.76 K | 217.44 K | 56.06 K | -272 |
| Taux de marge nette (%) | 67.67 | 289.91 | 74.74 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.45 | 98.14 | 98.13 | -37.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.85 | 50.83 | 36.68 | -2.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 86.87 K | 83.26 K | 76.96 K | -2.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 115.83 | 111.02 | 102.61 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.27 | 97.4 | 98.02 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 95.41 | 97.4 | 98.02 | - |
| BFR (€) | 202.44 K | 360.19 K | 114.94 K | 9.54 K |
| BFRHE (€) | 172.37 K | 221.35 K | 51.08 K | 10 K |
| BFR en jours de CA (j) | 985.2 | 1.75 K | 559.38 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.42 M | 45.48 M | 10.5 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.83 | 180 | 159.19 | 81.51 |
| Dette nette (€) | - | -201.73 K | -94.96 K | -11.46 K |
| Font de roulement (€) | 202.44 K | 360.19 K | 114.94 K | 9.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 0 | 4.51 K | 727 | 177 |
| Dettes financières (€) | 77.07 K | 160.57 K | 68.81 K | 11 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | -91.05 | -166.21 | -1.57 K |
| Autonomie financière (%) | 1.91 | 1.38 | 0.83 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.94 K | 45.67 K | 26.87 K | 636 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 4.88 | 2.14 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.5 K | 14.56 K | 12.93 K | - |