ALLDIS (2GES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Établie à CAYENNE (97300), elle œuvre dans 4671Z. L'entité ALLDIS (2GES) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 18.13 M €, soit dix-huit millions cent trente-et-un mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 309.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALLDIS (2GES) présentait une trésorerie de 197.32 K €.
En termes d’effectifs, ALLDIS (2GES) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLDIS (2GES) est sous la direction de Patrick Peru Dumesnil, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.13 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 690 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 485.1 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 190.01 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 309.05 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.7 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.62 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.24 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 724.78 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.81 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.68 | - | - | - |
| BFR (€) | 497.4 K | 405.56 K | 392.96 K | 371.59 K |
| BFRE (€) | -184.65 K | -380.76 K | 381.63 K | 304.79 K |
| BFRHE (€) | -134.88 K | 183.22 K | -146.52 K | -45.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.01 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.72 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.7 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 61.42 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.08 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -4.49 M | -3.86 M | -1.96 M | -794.05 K |
| Font de roulement (€) | -123.43 K | 196.45 K | 238.78 K | - |
| Couverture du BFR | -24.81 | 48.44 | 60.76 | - |
| Trésorerie (€) | 197.32 K | 395.2 K | 53.23 K | 52.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 1.17 M | 631.41 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -372.38 | -430 | -269.13 | -168.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.77 | 1.15 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.8 M | 2.87 M | 1.23 M | 788 K |
| Liquidité générale | 70.18 | 76.87 | 77.91 | 136.26 |
| Liquidité réduite | 70.18 | 76.87 | 77.91 | 136.26 |
| Couverture de la dette | 0.96 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.04 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.05 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -155.38 K | - | - | - |