FERN GROUPE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Établie à CERGY (95000), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise FERN GROUPE se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.63 M €, soit un million six cent trente-et-un mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -9.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FERN GROUPE révélait une trésorerie de 11.66 K €.
En termes d’effectifs, FERN GROUPE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FERN GROUPE est dirigée par FINANCIERE ANJS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.63 M | 1.7 M | 1.57 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 415.52 K | 484.24 K | 435.71 K | 48.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 29.46 K | 3.12 K | 89.74 K | -105.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.47 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.5 K | 3.12 K | 89.74 K | -105.14 K |
| Résultat net (€) | -9.47 K | 2.52 K | 89.73 K | -135.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.58 | 0.15 | 5.71 | -11.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.63 | 0.33 | 11.89 | -20.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.35 | 0.14 | 7.11 | -11.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 319.88 K | 368.21 K | 338.4 K | 36.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.61 | 21.69 | 21.55 | 3.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.47 | 28.53 | 27.74 | 4.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.81 | 0.18 | 5.71 | -8.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.29 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 308.36 K | 129.22 K | -41.56 K | 10.69 K |
| BFRHE (€) | 299.66 K | 377.68 K | 285.35 K | -38.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.99 | 27.78 | -9.66 | 3.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 Md | 1.76 Md | 1.23 Md | -127.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 173.6 | 62.93 | 67.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 169.61 | 174.03 | 114.25 | 82.9 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.5 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -988.46 K | -373.95 K | -405.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.77 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 273.74 K | 129.22 K | -48.28 K | - |
| Couverture du BFR | 88.77 | 100 | 116.17 | - |
| Trésorerie (€) | 11.66 K | 75.81 K | 133.97 K | 124.69 K |
| Dettes financières (€) | 430.53 K | 298.5 K | 33.6 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -94.55 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -78.23 | -130.57 | -49.56 | -60.94 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 2.54 | 22.45 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 728.51 K | 765.77 K | 467.6 K | 355.84 K |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.01 | 0.83 | -1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 379.38 K | 437.07 K | 339.39 K | 150.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.48 | 18.46 | 15.41 | 8.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.71 K | - | 0 | -1.2 K |