TERZO FRANCE A SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Établie à BELLIGNAT (01100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société TERZO FRANCE A SAS se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 115.88 M €, soit cent quinze millions huit cent quatre-vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 53.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERZO FRANCE A SAS affichait une trésorerie de 3.03 M €.
En matière de gouvernance, TERZO FRANCE A SAS est dirigée par Bruno Rochette De Lempdes, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 115.88 M | 1.57 M | 1.01 M | 132.44 K |
| Marge brute (€) | 32.66 M | 823.49 K | 139.37 K | -42.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.89 M | 212.46 K | -127.83 K | - |
| EBITDA (€) | 10.73 M | 222.05 K | -124.32 K | -74.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 155 K | -9.59 K | -3.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.01 M | 104.55 K | -241.82 K | -74.76 K |
| Résultat net (€) | - | 53.58 K | 886.64 K | -319.64 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.42 | 87.77 | -241.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.1 | 2.56 | -0.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.07 | 1.68 | -0.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.18 M | 2.1 M | 218.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 139.15 | 207.67 | 165 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.18 | 52.53 | 13.8 | -32.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.26 | 14.16 | -12.31 | -56.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.39 | 13.55 | -12.66 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 40.12 M | 6.91 M | 1.74 M | 4.7 M |
| BFRE (€) | 28.68 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -1.99 M | 7.24 M | 2.51 M | 4.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 126.38 | 1.61 K | 627.7 | 12.95 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.33 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -631.47 Md | 31.08 Md | 6.94 Md | 1.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.42 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.41 | 156.52 | 158.81 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.01 M | 936.41 K | 1 M | - |
| Dette nette (€) | -68.11 M | -23.66 M | -17.96 M | -16.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.05 | 59.73 | 99.41 | - |
| Font de roulement (€) | 25.69 M | 7.2 M | 2.38 M | 5.46 M |
| Couverture du BFR | 64.02 | 104.2 | 137.01 | 116.18 |
| Trésorerie (€) | 3.03 M | 3.8 K | 16.25 K | 544.06 K |
| Dettes financières (€) | 43.53 M | 22.93 M | 17.19 M | 16.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.72 | -25.27 | -17.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -204.2 | -42.63 | -51.85 | -48.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 2.42 | 2.01 | 2.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.2 M | 730.53 K | 786.82 K | 622.77 K |
| Liquidité générale | 41.16 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 41.16 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | 0.13 | 2.2 | -6.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 585.77 K | 237.86 K | 31.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 27.01 | 14.61 | 17.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 256 K | - | -821.57 K | - |