SAS TIKKI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2020.
Implantée à VILLARD-SUR-DORON (73270), elle exerce son activité dans 5610C. L'entreprise SAS TIKKI se concentre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 60.03 K €, soit soixante mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -21.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS TIKKI affichait une trésorerie de 4.13 K €.
En termes d’effectifs, SAS TIKKI compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS TIKKI est sous la direction de SARL B.B.M, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60.03 K | 91.97 K |
| Marge brute (€) | 13.91 K | 25.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.42 K | 35.69 K |
| EBITDA (€) | -15.9 K | 41.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.52 K | -5.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.99 K | 38.08 K |
| Résultat net (€) | -21.59 K | 37.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -35.96 | 40.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -110.19 | 97.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -45.61 | 38.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.22 K | 75.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.69 | 81.75 |
| Croissance | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.16 | 27.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.48 | 45.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.01 | 38.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 5.82 K | 55.13 K |
| BFRE (€) | -9.11 K | -3.82 K |
| BFRHE (€) | 10.79 K | 7.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.37 | 218.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.39 | -15.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.78 M | 1.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.72 | 28.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.89 | 12.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -16.49 K | 40.47 K |
| Dette nette (€) | -23.61 K | -5.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -27.47 | 44 |
| Font de roulement (€) | 5.82 K | 55.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.13 K | 51.63 K |
| Dettes financières (€) | 16.4 K | 52.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.43 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.5 | -14.28 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 0.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.34 K | 4.43 K |
| Liquidité générale | 53.81 | 103.29 |
| Liquidité réduite | 53.81 | 103.29 |
| Couverture de la dette | -36.35 | 18.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.97 K | 30.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.59 | 34.26 |