BI1 CAVE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Établie à AVALLON (89200), elle se consacre au secteur d'activité de 4791B. L'entreprise BI1 CAVE se focalise principalement sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 123.35 K €, soit cent vingt-trois mille trois cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -98.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BI1 CAVE présentait une trésorerie de 3.6 K €.
En matière de gouvernance, BI1 CAVE est dirigée par Vincent Picq, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 123.35 K | 109.01 K | 55.54 K | 44.02 K |
| Marge brute (€) | -104.71 K | -93.09 K | -41.5 K | -93.08 K |
| EBITDA (€) | -105.13 K | -93.84 K | -42.23 K | -93.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -122.9 K | -107.79 K | -54.1 K | -101.19 K |
| Résultat net (€) | -98.33 K | -86.06 K | -42.86 K | -73.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -79.72 | -78.95 | -77.16 | -166.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.7 | 44.5 | 39.92 | 113.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -52.89 | -46.26 | -18.42 | -31.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | -96.52 K | -86.14 K | -38.46 K | -92.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -78.25 | -79.02 | -69.25 | -211.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -84.9 | -85.4 | -74.72 | -211.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -85.23 | -86.08 | -76.03 | -212.5 |
| BFR (€) | 106 K | 111.28 K | 156.67 K | 149.06 K |
| BFRE (€) | 96.88 K | 99.25 K | 146.86 K | 135.23 K |
| BFRHE (€) | 5.52 K | 9.57 K | 8.63 K | 12.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 313.67 | 372.58 | 1.03 K | 1.24 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 286.68 | 332.33 | 965.11 | 1.12 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.86 M | 2.86 M | 1.31 M | 1.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.7 | 62.65 | 55.1 | 97.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.49 | 90.9 | 114.04 | 48.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.2 | 1.2 | 3.22 | 4.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -474.02 K | -377.03 K | -338.81 K | -294.01 K |
| Font de roulement (€) | 106 K | 111.24 K | 156.67 K | 149.06 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.97 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.6 K | 2.41 K | 1.18 K | 1.09 K |
| Dettes financières (€) | 426.06 K | 338.89 K | 308.23 K | 252.34 K |
| Ratio d'endettement (%) | 162.49 | 194.94 | 315.63 | 455.92 |
| Autonomie financière (%) | -0.68 | -0.57 | -0.35 | -0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.56 K | 40.52 K | 31.76 K | 42.76 K |
| Liquidité générale | 1.95 | 5.64 | 2.89 | 4.69 |
| Liquidité réduite | 1.95 | 5.64 | 2.89 | 4.69 |
| Couverture de la dette | - | -51.84 | -52.65 | -686.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -32.78 K | -28.69 K | -14.29 K | -27.86 K |