DILVIN, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Implantée à MITRY-MORY (77290), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. Cette structure DILVIN se focalise principalement sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-deux mille huit cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -16.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DILVIN affichait une trésorerie de 67.61 K €.
En termes d’effectifs, DILVIN emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DILVIN est dirigée par Cagdas Alagoz, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.22 M | 1.14 M | 190.89 K |
| Marge brute (€) | 553.48 K | 616.48 K | 545.94 K | 7.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.66 K | 187.94 K | 242.33 K | -28.5 K |
| EBITDA (€) | 32.55 K | 204.6 K | 252.89 K | -26.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.9 K | -16.66 K | -10.56 K | -1.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.4 K | 159.58 K | 216.88 K | -31.53 K |
| Résultat net (€) | -16.4 K | 123.89 K | 174.79 K | -31.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.39 | 10.11 | 15.34 | -16.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.29 | 44.7 | 114.04 | 146.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.02 | 24.38 | 38.24 | -14.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 478.6 K | 572.43 K | 518.01 K | 4.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.46 | 46.73 | 45.48 | 2.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.79 | 50.33 | 47.93 | 3.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.75 | 16.7 | 22.2 | -14.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.15 | 15.34 | 21.27 | -14.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.54 K | 87.59 K | -72.79 K | 12.18 K |
| BFRE (€) | -98.76 K | -102.43 K | -215.34 K | -83.87 K |
| BFRHE (€) | 45.69 K | 3.96 K | 21.56 K | 17.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.49 | 26.1 | -23.32 | 23.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.48 | -30.52 | -69 | -160.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 148.06 M | 13.28 M | 67.29 M | 9.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.42 | 8.03 | 12.17 | 58.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.95 | 37.97 | 98.59 | 165.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.57 K | 168.91 K | 210.81 K | -26.93 K |
| Dette nette (€) | -79.57 K | -45.01 K | -182.85 K | -161.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.75 | 13.79 | 18.51 | -14.11 |
| Font de roulement (€) | - | 87.59 K | -72.79 K | 12.18 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 67.61 K | 186.05 K | 120.99 K | 78.65 K |
| Dettes financières (€) | - | 95.6 K | 61.7 K | 131.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.44 | -0.27 | -0.87 | 6.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.52 | -16.24 | -119.3 | 751.79 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.9 | 2.48 | -0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.19 K | 135.47 K | 242.14 K | 108.77 K |
| Liquidité générale | 88.43 | 92.9 | 53.37 | 46.16 |
| Liquidité réduite | 88.43 | 92.9 | 53.37 | 46.16 |
| Couverture de la dette | -0.18 | 1.74 | 2.19 | -1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 530.63 K | 426.18 K | 302.7 K | 34.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.81 | 29.73 | 23.06 | 15.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 35.65 K | 42.09 K | - |