TH GESTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Implantée à VALZERGUES (12220), elle œuvre dans 7490B. L'entreprise TH GESTION oriente ses efforts sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 22.93 K €, soit vingt-deux mille neuf cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -6.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TH GESTION montrait une trésorerie de 10.98 K €.
En matière de gouvernance, TH GESTION compte parmi ses dirigeants Thomas Hugonnenc, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.93 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | -5.09 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -5.11 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.45 K | -20.7 K | -14.72 K | -12.33 K |
| Résultat net (€) | -6.62 K | -21.68 K | -14.9 K | -12.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.85 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.02 | 44.78 | 55.73 | 104.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -30.84 | -88 | -58.03 | -108.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.46 K | -16.46 K | -12.01 K | -12.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.46 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -22.2 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.29 | - | - | - |
| BFR (€) | 10.05 K | 3.97 K | 1.7 K | 951 |
| BFRHE (€) | 479 | 2.76 K | 1.7 K | 602 |
| BFR en jours de CA (j) | 159.9 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.09 K | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 7.52 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.99 | 3.14 | 6.08 | 12.49 |
| Dette nette (€) | -65.5 K | -71.68 K | -52.2 K | -22.44 K |
| Font de roulement (€) | 10.04 K | 3.97 K | 1.7 K | 952 |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.97 | 100 | 100.11 |
| Trésorerie (€) | 10.98 K | 1.36 K | 205 | 777 |
| Dettes financières (€) | 75.07 K | 72.89 K | 52.2 K | 22.79 K |
| Ratio d'endettement (%) | 119.04 | 148.07 | 195.28 | 189.59 |
| Autonomie financière (%) | -0.73 | -0.66 | -0.51 | -0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.41 K | 152 | 206 | 428 |
| Couverture de la dette | -5.28 | - | - | - |