FEBRUARY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2020.
Basée à LE BOURGET-DU-LAC (73370), elle exerce son activité dans 6202A. Cette structure FEBRUARY se focalise principalement sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.28 M €, soit trois millions deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 117.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FEBRUARY présentait une trésorerie de 113.07 K €.
En termes d’effectifs, FEBRUARY compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FEBRUARY est sous la direction de Damien Patriarche, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.28 M | 2.88 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 1.47 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 626.45 K | 376.74 K | 1.96 K |
| EBITDA (€) | 635.13 K | 387.31 K | 8.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.68 K | -10.57 K | -6.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 163.9 K | 367.62 K | -918 |
| Résultat net (€) | 117.56 K | 285.24 K | 9.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.58 | 9.89 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.45 | 82.82 | 15.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.33 | 22.02 | 1.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.27 M | 837.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.54 | 43.95 | 54.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.59 | 50.87 | 66.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.37 | 13.43 | 0.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.1 | 13.07 | 0.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.33 M | 680.65 K | 315.04 K |
| BFRE (€) | 651.72 K | 275.45 K | 37.2 K |
| BFRHE (€) | 564.8 K | 87.12 K | 150.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.88 | 86.17 | 75.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.53 | 34.87 | 8.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.07 Md | 688.11 M | 626.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 169.37 | 101.65 | 103.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.96 | 72.17 | 134.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 588.87 K | 314.2 K | 18.87 K |
| Dette nette (€) | -2.95 M | -643.38 K | -516.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.96 | 10.9 | 1.24 |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 668.92 K | 315.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.28 | 100 |
| Trésorerie (€) | 113.07 K | 307.33 K | 131.9 K |
| Dettes financières (€) | 2.33 M | 399.96 K | 278.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.01 | -2.05 | -27.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -639.21 | -186.81 | -872.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.86 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 735.25 K | 539.03 K | 369.9 K |
| Liquidité générale | 67.29 | 121.2 | 95.41 |
| Liquidité réduite | 67.29 | 121.2 | 95.41 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 1.12 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.16 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.39 | 30.82 | 52.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.07 K | 52.88 K | -10.53 K |