AQUASTEEL PRODUCTION, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2020.
Implantée à CONTAMINE-SUR-ARVE (74130), elle exerce son activité dans 4399B. La société AQUASTEEL PRODUCTION se focalise principalement sur travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-trois mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 14.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUASTEEL PRODUCTION affichait une trésorerie de 115.01 K €.
En termes d’effectifs, AQUASTEEL PRODUCTION emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUASTEEL PRODUCTION est sous la direction de Jacques Bonnet, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 956.74 K | - |
| Marge brute (€) | 421.13 K | 332.76 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.26 K | - | - |
| EBITDA (€) | 138.25 K | 18.35 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -12.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.34 K | -62.21 K | - |
| Résultat net (€) | 14.55 K | 1.07 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.16 | 0.11 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.22 | 0.84 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.38 | 0.12 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 415.97 K | 277.62 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.2 | 29.02 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.61 | 34.78 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.03 | 1.92 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 483.92 K | 371.68 K | 445.34 K |
| BFRE (€) | 341.52 K | 329.03 K | 418.77 K |
| BFRHE (€) | -94.7 K | 13.73 K | -271.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.96 | 141.8 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.48 | 125.53 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -325.1 M | 35.99 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 44.15 | 56.53 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.03 | 74.17 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.41 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.51 K | - | - |
| Dette nette (€) | -798.15 K | -754.52 K | -792.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.98 | - | - |
| Font de roulement (€) | 360.74 K | 358.95 K | - |
| Couverture du BFR | 74.54 | 96.57 | - |
| Trésorerie (€) | 115.01 K | 16.18 K | 7.15 K |
| Dettes financières (€) | 610.01 K | 574.78 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -560.91 | -590.64 | -625.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.22 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.96 K | 183.19 K | 145.76 K |
| Liquidité générale | 29.43 | 21.67 | 34.67 |
| Liquidité réduite | 29.43 | 21.67 | 34.67 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 343.32 K | 326.1 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19.88 | 24.67 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.89 K | 1.07 K | - |