ORENOQ, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Établie à MONTELIMAR (26200), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. Cette organisation ORENOQ se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.09 M €, soit huit millions quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -158.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ORENOQ affichait une trésorerie de 219.31 K €.
En matière de gouvernance, ORENOQ est administrée par Philippe Escaron, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.09 M | 12.54 M | - | - |
| Marge brute (€) | 141.49 K | 1.17 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -163.88 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -160.18 K | 70.35 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.7 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -161.9 K | 69.28 K | - | -10.6 K |
| Résultat net (€) | -158.93 K | 135.39 K | - | -10.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.97 | 1.08 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.53 K | 79.95 | - | -31.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.26 | 2.5 | - | -29.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | -31.64 K | 130.02 K | - | -10.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.39 | 1.04 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.75 | 9.31 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.98 | 0.56 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.03 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.75 K | 986.94 K | 1.57 M | 33.96 K |
| BFRE (€) | -758.84 K | -1.23 M | 1.14 M | -1.06 K |
| BFRHE (€) | 546.48 K | 1.37 M | -1.44 M | 2.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.71 | 28.72 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.25 | -35.72 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.11 Md | 47.09 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 151.1 | 118.54 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.01 | 123.36 | 86.16 | 70.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -157.22 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -3.5 M | -5.19 M | -1.4 M | 31.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.94 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 6.95 K | 165.91 K | - | - |
| Couverture du BFR | 44.14 | 16.81 | - | - |
| Trésorerie (€) | 219.31 K | 51.08 K | 444.93 K | 33.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.74 K | 982 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 22.27 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33.62 K | -3.06 K | -4.11 K | 91.67 |
| Autonomie financière (%) | 5.98 | 172.45 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.71 M | 4.42 M | 309.41 K | 2.06 K |
| Liquidité générale | 97.16 | 98.86 | 30.92 | 1.72 K |
| Liquidité réduite | 97.16 | 98.86 | 30.92 | 1.72 K |
| Couverture de la dette | -0.31 | 0.26 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 220.65 K | 92.51 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.58 | 0.44 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.2 K | 931 | - | - |
