CASTILLO, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2020.
Implantée à DAX (40100), elle œuvre dans 7010Z. L'entité CASTILLO se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 445.91 K €, soit quatre cent quarante-cinq mille neuf cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASTILLO affichait une trésorerie de 9.19 K €.
En termes d’effectifs, CASTILLO compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTILLO est dirigée par Alain Bagneres, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 445.91 K | 355.16 K | 270.06 K | 100.5 K |
| Marge brute (€) | 219.19 K | 221.67 K | 163.68 K | 56.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.54 K | -21.9 K | -2.91 K | 14.38 K |
| EBITDA (€) | -13.53 K | -11.15 K | 6.63 K | 16.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.02 K | -10.75 K | -9.54 K | -1.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.99 K | -14.94 K | 5.04 K | 16.19 K |
| Résultat net (€) | -2.92 K | -3.67 K | -31.86 K | 13.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.65 | -1.03 | -11.8 | 13.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.43 | -0.54 | -4.63 | 1.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.16 | -0.23 | -2.89 | 1.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 198.45 K | 193.82 K | 177.11 K | 52.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.5 | 54.57 | 65.58 | 52.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.15 | 62.41 | 60.61 | 56.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.03 | -3.14 | 2.46 | 16.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.28 | -6.17 | -1.08 | 14.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 932.99 K | 747.16 K | 249.43 K | 101.96 K |
| BFRE (€) | - | -9.98 K | 66.02 K | - |
| BFRHE (€) | 951.02 K | 586.43 K | 144.86 K | 21.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 763.69 | 767.85 | 337.11 | 370.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -10.26 | 89.23 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 570.63 M | 107.18 M | 5.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.24 | 28.78 | 15.49 | 22.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.55 K | 123 | -30.23 K | 13.83 K |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -835.81 K | -409.01 K | -48.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.8 | 0.03 | -11.19 | 13.76 |
| Font de roulement (€) | 908.29 K | 666.13 K | 214.4 K | 66.84 K |
| Couverture du BFR | 97.35 | 89.16 | 85.96 | 65.55 |
| Trésorerie (€) | 9.19 K | 89.67 K | 3.51 K | 52.89 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 780.01 K | 328.23 K | 53.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -313.74 | -6.8 K | 13.53 | -3.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -163.44 | -122.06 | -59.41 | -6.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.88 | 2.1 | 13.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.64 K | 64.45 K | 49.26 K | 12.55 K |
| Liquidité générale | - | 87.41 | 72.27 | - |
| Liquidité réduite | - | 87.41 | 72.27 | - |
| Couverture de la dette | -0.05 | -0.07 | -0.71 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 240.05 K | 237.93 K | 164.48 K | 42.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.22 | 55.19 | 47.05 | 34.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.42 K |