Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

LA CARAVELLE

17 RUE DU LAC - 63140 CHATEL-GUYON
Bilans

Présentation de LA CARAVELLE

LA CARAVELLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.

Implantée à CHATEL-GUYON (63140), elle exerce son activité dans 4791B. L'entité LA CARAVELLE se concentre sur vente à distance sur catalogue spécialisé.

Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.75 K €, soit quatre mille sept cent cinquante-trois d'euros.

Le résultat net pour cette période indique -8.04 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, LA CARAVELLE montrait une trésorerie de 30 €.

En matière de gouvernance, LA CARAVELLE compte parmi ses dirigeants Laurie Fortin, qui exerce le rôle de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
CLERMONT-FERRAND 889613683
SIREN
889613683
SIRET
88961368300016
N° TVA
FR36889613683
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 €
Date de création
20/09/2020
Clôture exercice
30/11/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4791B
Type d'activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Dirigeant
Laurie Fortin
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
4.75 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
-5.48 K €
2023
Profitabilité
-169.2 %
2023
EBITDA
-5.43 K €
2023
Résultat net
-8.04 K €
2023
Trésorerie
30 €
2023
BFR
-6.76 K €
2023
Dettes +1 an
30.47 K €
2023
Endettement
38.99 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
69
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 4.75 K 1.64 K
Marge brute (€) -5.48 K -3.95 K
EBITDA (€) -5.43 K -3.95 K
Résultat d'exploitation (€) -8.04 K -5.57 K
Résultat net (€) -8.04 K -5.57 K
Taux de marge nette (%) -169.16 -340.5
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.9 31
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022
Rentabilité économique (%) -61.97 -33.11
Valeur ajoutée (€) * -5.48 K -3.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) * -115.32 -241.3
Croissance 2023 2022
Taux de marge brute (%) -115.36 -241.3
Taux de marge d'EBITDA (%) -114.26 -241.3
BFR (€) -6.76 K -2.03 K
BFRHE (€) 444 485
BFR en jours de CA (j) -518.82 -451.51
BFRHE en jours de CA (j) 5.78 K 2.18 K
Délais de paiement clients (j) 68.85 56.74
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180
Dette nette (€) -38.96 K -32.93 K
Font de roulement (€) -7.4 K -2.03 K
Couverture du BFR 109.58 100
Trésorerie (€) 30 1.89 K
Dettes financières (€) 30.47 K 30.41 K
Ratio d'endettement (%) 149.76 183.15
Autonomie financière (%) -0.85 -0.59
Solvabilité 2023 2022
Dettes d'exploitation (€) * 7.88 K 4.4 K
Couverture de la dette - -99.54

Liste des dirigeants de LA CARAVELLE

Président de SAS
Laurie Fortin

Sites et établissements déclarés par LA CARAVELLE

LA CARAVELLE
88961368300016
17 RUE DU LAC 63140 CHATEL-GUYON
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société LA CARAVELLE ?
La société LA CARAVELLE est dirigée par Laurie Fortin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de LA CARAVELLE ?
Le volume des ventes de LA CARAVELLE est de 4.75 K €.
Quel est le code NAF de l'entreprise LA CARAVELLE ?
Officiellement, LA CARAVELLE est répertoriée sous le code APE 4791B. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles datas financières clés faut-il connaître sur LA CARAVELLE ?
Pour LA CARAVELLE, on relève notamment un résultat net de -8.04 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 30 €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -169.16 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par LA CARAVELLE ?
Côté approvisionnement, LA CARAVELLE règle généralement les factures de ses fournisseurs en 277 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la ampleur des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de LA CARAVELLE ?
Sur le plan commercial, LA CARAVELLE applique un délai de règlement moyen de 69 jours à ses partenaires. Ce délai peut être ajusté en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.