DUM'S AUTO, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Implantée à ANNECY (74000), elle œuvre dans 4511Z. L'entité DUM'S AUTO oriente ses efforts sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent trente-huit mille six cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 194 €.
À la clôture de l'exercice 2023, DUM'S AUTO disposait d'une trésorerie de 200.42 K €.
En termes d’effectifs, DUM'S AUTO emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DUM'S AUTO compte parmi ses dirigeants Celine Laine, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.14 M | 701.2 K | 1.4 M | 516.96 K |
| Marge brute (€) | 337.13 K | 170.74 K | 243.43 K | 25.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.17 K | 70.71 K | 116.92 K | -6.85 K |
| EBITDA (€) | 40.07 K | 71.33 K | 134.68 K | -4.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 98 | -615 | -17.76 K | -2.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -28.94 K | 49.16 K | 99.22 K | -16.03 K |
| Résultat net (€) | 194 | 43.17 K | 59.95 K | 1 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | 6.16 | 4.29 | 0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.13 | 28.01 | 54.03 | 1.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 6.51 | 9.63 | 0.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 301.59 K | 155.57 K | 257.83 K | 28.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.1 | 22.19 | 18.46 | 5.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.76 | 24.35 | 17.43 | 5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.87 | 10.17 | 9.64 | -0.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.88 | 10.08 | 8.37 | -1.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 377.63 K | 239.88 K | 188.93 K | 187.91 K |
| BFRE (€) | 43.56 K | 24.3 K | -103.6 K | 30.3 K |
| BFRHE (€) | 113.21 K | 117.9 K | 154.71 K | 102.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.45 | 124.86 | 49.38 | 132.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.43 | 12.65 | -27.08 | 21.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 663.33 M | 226.5 M | 591.94 M | 145.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.39 | 28.36 | 8.48 | 26.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.47 | 90.67 | 55.02 | 35.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.24 | 0.07 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.99 K | 65.4 K | 96.56 K | 12.53 K |
| Dette nette (€) | -710.76 K | -428.8 K | -375.97 K | -304.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.32 | 9.33 | 6.91 | 2.42 |
| Font de roulement (€) | 280.71 K | 167.36 K | 144.08 K | 163.16 K |
| Couverture du BFR | 74.33 | 69.77 | 76.26 | 86.83 |
| Trésorerie (€) | 200.42 K | 79.72 K | 135.47 K | 44.78 K |
| Dettes financières (€) | 647.72 K | 228.86 K | 237.41 K | 241.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.01 | -6.56 | -3.89 | -24.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -460.6 | -278.23 | -338.87 | -596.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.67 | 0.47 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 166.53 K | 207.14 K | 229.18 K | 82.29 K |
| Liquidité générale | 41.55 | 55.44 | 63.59 | 53.95 |
| Liquidité réduite | 41.55 | 55.44 | 63.59 | 53.95 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.74 | 1.15 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 276.81 K | 95.61 K | 117.17 K | 31.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.2 | 9.78 | 6.23 | 5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.02 K | 9.89 K | 15.08 K | -88 |