ST HENRI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Établie à BOURGES (18000), elle est active dans le secteur d'activité 4520A. Cette organisation ST HENRI met l'accent sur entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 511.15 K €, soit cinq cent onze mille cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 55.37 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ST HENRI affichait une trésorerie de 71.56 K €.
En termes d’effectifs, ST HENRI dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ST HENRI est administrée par Arnaud Marion, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 511.15 K | 528.88 K | 462.26 K | 375.71 K |
| Marge brute (€) | 206.04 K | 212 K | 197.12 K | 165.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.63 K | 104.06 K | - | 64.68 K |
| EBITDA (€) | 81.73 K | 106.01 K | 87.45 K | 67.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.1 K | -1.94 K | - | -2.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.6 K | 100.61 K | 84.96 K | 65.58 K |
| Résultat net (€) | 55.37 K | 79.64 K | 67.78 K | 53.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.83 | 15.06 | 14.66 | 14.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.77 | 39.53 | 55.63 | 98.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.86 | 27.82 | 29.27 | 36.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 194.26 K | 197.43 K | 180.31 K | 150.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38 | 37.33 | 39.01 | 39.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.31 | 40.09 | 42.64 | 44.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.99 | 20.04 | 18.92 | 17.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.77 | 19.68 | - | 17.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 225.06 K | 138.25 K | 105.58 K | 56.73 K |
| BFRE (€) | 129.01 K | 5.68 K | -39.53 K | -14.13 K |
| BFRHE (€) | 24.49 K | 11.5 K | 25.85 K | 1.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.71 | 95.41 | 83.37 | 55.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.12 | 3.92 | -31.21 | -13.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.29 M | 16.66 M | 32.74 M | 1.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.89 | 35.41 | 46.44 | 31.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.81 | 46.91 | 71.04 | 32.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.4 K | 85.1 K | - | 54.59 K |
| Dette nette (€) | -70.68 K | 36.24 K | 9.52 K | -21.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.19 | 16.09 | - | 14.53 |
| Font de roulement (€) | 225.06 K | 138.25 K | 105.58 K | 55.8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.36 |
| Trésorerie (€) | 71.56 K | 121.07 K | 119.26 K | 68.15 K |
| Dettes financières (€) | 90.05 K | 12.92 K | 25.33 K | 37.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | 0.43 | - | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.17 | 17.99 | 7.81 | -39.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 15.6 | 4.81 | 1.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.2 K | 71.92 K | 84.41 K | 51.21 K |
| Liquidité générale | 110.09 | 204.04 | 163.01 | 112.63 |
| Liquidité réduite | 110.09 | 204.04 | 163.01 | 112.63 |
| Couverture de la dette | 1.58 | 2.92 | 2.17 | 1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.23 K | 103.62 K | 102.69 K | 98.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.48 | 16.43 | 18.52 | 21.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.79 K | 20.89 K | 16.93 K | 12.16 K |