MLCDIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2020.
Établie à MONTREAL-LA-CLUSE (01460), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation MLCDIS oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 19.35 M €, soit dix-neuf millions trois cent quarante-neuf mille huit cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 289.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MLCDIS disposait d'une trésorerie de 661.58 K €.
En termes d’effectifs, MLCDIS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MLCDIS est sous la direction de Benoit Carron-Cabaret, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.35 M | 15.42 M | 14.5 M |
| Marge brute (€) | 2.08 M | 1.36 M | 1.45 M |
| EBITDA (€) | 404.48 K | -19.61 K | 100.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 401.85 K | -20.48 K | 100.12 K |
| Résultat net (€) | 289.95 K | 56.73 K | 80.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.5 | 0.37 | 0.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.3 | 38.5 | 88.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.23 | 3.44 | 4.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.81 M | 1.11 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.36 | 7.19 | 7.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.77 | 8.85 | 10 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.09 | -0.13 | 0.69 |
| BFR (€) | 395.01 K | 140.79 K | 68.28 K |
| BFRE (€) | -723.07 K | -400.82 K | -759.65 K |
| BFRHE (€) | 437.37 K | 132.8 K | 135.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.45 | 3.33 | 1.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.64 | -9.49 | -19.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.19 Md | 5.61 Md | 5.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.72 | 5.91 | 3.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.3 | 27.05 | 32.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -1.13 M | -963.45 K |
| Font de roulement (€) | 375.06 K | 102.83 K | 47.74 K |
| Couverture du BFR | 94.95 | 73.04 | 69.92 |
| Trésorerie (€) | 661.58 K | 370.85 K | 680.02 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 K | 308 | 894 |
| Ratio d'endettement (%) | -249.68 | -765.94 | -1.06 K |
| Autonomie financière (%) | 384.28 | 478.47 | 101.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 1.46 M | 1.63 M |
| Liquidité générale | 64.64 | 42.9 | 51.28 |
| Liquidité réduite | 64.64 | 42.9 | 51.28 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.14 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.31 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.86 | 6.84 | 7.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.32 K | 5.61 K | 26.75 K |