HOTEL LE REGINA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Localisée à LE PUY-EN-VELAY (43000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité HOTEL LE REGINA se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 62.12 K €, soit soixante-deux mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -378.98 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL LE REGINA disposait d'une trésorerie de 356.05 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL LE REGINA emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL LE REGINA est sous la direction de IMAGINE'R, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.12 K | 876.25 K | 1.16 M | 904.95 K |
| Marge brute (€) | -139 K | 427.11 K | 528.13 K | 463.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -330.99 K | -198.12 K | -96 K | -73.52 K |
| EBITDA (€) | -329.74 K | -173.85 K | -45.78 K | 5.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.25 K | -24.27 K | -50.22 K | -78.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -368.21 K | -230.13 K | -97.19 K | -29.88 K |
| Résultat net (€) | -378.98 K | -300.16 K | -113.14 K | -31.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -610.06 | -34.25 | -9.78 | -3.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.96 | 89.17 | 310.4 | -41.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.57 | -65.25 | -11.55 | -3.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | -167.74 K | 736.79 K | 500.1 K | 493.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -270.02 | 84.09 | 43.23 | 54.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -223.75 | 48.74 | 45.65 | 51.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -530.81 | -19.84 | -3.96 | 0.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -532.82 | -22.61 | -8.3 | -8.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 118.93 K | 71.17 K | 113.81 K | 8.91 K |
| BFRE (€) | -394.56 K | -11.58 K | -78.08 K | -159.16 K |
| BFRHE (€) | -1.6 M | -747.91 K | 2.38 K | 39.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 698.77 | 29.65 | 35.91 | 3.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.32 K | -4.83 | -24.63 | -64.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -272.34 M | -1.8 Md | 7.53 M | 97.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 3.93 | 5.8 | 17.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 8.04 | 48.18 | 113.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.57 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -340.34 K | -237.46 K | -58.69 K | 6.87 K |
| Dette nette (€) | -1.84 M | -723.55 K | -842.25 K | -696.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -547.86 | -27.1 | -5.07 | 0.76 |
| Font de roulement (€) | -1.64 M | -686.41 K | 97.66 K | -3.59 K |
| Couverture du BFR | -1.38 K | -964.49 | 85.81 | -40.31 |
| Trésorerie (€) | 356.05 K | 73.08 K | 173.37 K | 118.76 K |
| Dettes financières (€) | 9.82 K | 1.36 K | 854.53 K | 582.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.41 | 3.05 | 14.35 | -101.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 257.38 | 214.95 | 2.31 K | -907.93 |
| Autonomie financière (%) | -72.85 | -247.14 | -0.04 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 430.15 K | 37.69 K | 144.94 K | 219.97 K |
| Liquidité générale | 23.36 | 10.39 | 19.22 | 21.01 |
| Liquidité réduite | 23.36 | 10.39 | 19.22 | 21.01 |
| Couverture de la dette | -3.6 | -10.53 | -1.9 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 187.33 K | 617.42 K | 611.71 K | 542.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 235.93 | 61.15 | 44.53 | 51.43 |