HOTEL LE REGINA - Le puy-en-velay

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises (€)	38.02 K -92.55 %	510.27 K -26.16 %	691.01 K 40.51 %	491.79 K 2.58 K %
Production vendue de services (€)	24.1 K -93.41 %	365.98 K -21.45 %	465.92 K 12.77 %	413.16 K 3.03 K %
Chiffres d'affaires nets (€)	62.12 K -92.91 %	876.25 K -24.26 %	1.16 M 27.85 %	904.95 K 2.77 K %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	20 K 958.2 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	1.25 K -95.08 %	25.49 K -51.55 %	52.6 K -34.03 %	79.74 K 59.85 K %
Autres produits (€)	168 -97.38 %	6.42 K 111.11 %	3.04 K -11.13 %	3.42 K 342.1 K %
Produits d'exploitation (€)	63.54 K -93 %	908.15 K -25.11 %	1.21 M 20.28 %	1.01 M 2.9 K %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	30.49 K -79.75 %	150.56 K -36.07 %	235.49 K 7.8 %	218.45 K 841.66 %
Variation de stock (marchandises) (€)	-9.49 K -74.65 %	37.42 K 359.96 %	-8.14 K 79.27 %	-39.26 K -139.09 %
Achats de matières premières et autres …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	920 248.48 %
Autres achats et charges externes (€)	180.12 K -31.03 %	261.16 K -34.95 %	401.45 K 53.56 %	261.43 K 739.03 %
Achats (€)	201.12 K -55.22 %	449.14 K -28.57 %	628.8 K 42.41 %	441.54 K 1.06 K %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	4.84 K -66.02 %	14.23 K -7.96 %	15.46 K -14.52 %	18.09 K 991.73 %
Salaires et traitements (€)	146.56 K -72.65 %	535.82 K 4.02 %	515.13 K 10.69 %	465.37 K 1.85 K %
Charges sociales (€)	40.77 K -50.04 %	81.59 K -15.51 %	96.58 K 25.61 %	76.89 K 1.01 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	38.47 K -31.65 %	56.28 K 9.48 %	51.41 K 46.17 %	35.17 K 838.39 %
Dotations d'exploitation (€)	38.47 K -31.65 %	56.28 K 9.48 %	51.41 K 46.17 %	35.17 K 838.39 %
Autres charges (€)	3 -99.75 %	1.22 K -48.95 %	2.39 K 158.5 %	923 30.67 K %
Charges d'exploitation (€)	431.75 K -62.07 %	1.14 M -13.09 %	1.31 M 26.18 %	1.04 M 1.29 K %
Résultat d'exploitation (€)	-368.21 K -60 %	-230.13 K -136.78 %	-97.19 K -225.23 %	-29.88 K 26.89 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	1 -99.63 %	267 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers (€)	1 -99.63 %	267 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	9.66 K -66.62 %	28.94 K 81.5 %	15.94 K 132.9 %	6.85 K 873.83 %
Charges financières (€)	9.66 K -66.62 %	28.94 K 81.5 %	15.94 K 132.9 %	6.85 K 873.83 %
Résultat financier (€)	-9.66 K 66.32 %	-28.67 K -79.83 %	-15.94 K -132.9 %	-6.85 K -873.83 %
Résultat courant avant impôts (€)	-377.87 K -46.01 %	-258.81 K -128.76 %	-113.14 K -208.02 %	-36.73 K 11.67 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	- 0 %	2.53 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	- 0 %	292.98 K 0 %	- 0 %	5 K 0 %
Produits exceptionnels (€)	- 0 %	295.5 K 0 %	- 0 %	5 K 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	1.11 K -91.4 %	12.88 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	- 0 %	323.23 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux amortissements …	- 0 %	744 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles (€)	1.11 K -99.67 %	336.85 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel (€)	-1.11 K 97.32 %	-41.35 K 0 %	- 0 %	5 K 499.9 K %
Total des produits (€)	63.54 K -94.72 %	1.2 M -0.71 %	1.21 M 19.69 %	1.01 M 2.92 K %
Total des charges (€)	442.52 K -70.58 %	1.5 M 13.45 %	1.33 M 26.88 %	1.04 M 1.29 K %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	-378.98 K -26.26 %	-300.16 K -165.31 %	-113.14 K -256.56 %	-31.73 K 23.69 %

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Frais d’établissement (€)	2.62 K -43.32 %	4.62 K -46.32 %	8.6 K -23.22 %	11.2 K 0 %
Concessions, brevets et droits similaires (€)	51.23 K 4.7 %	48.93 K -16.18 %	58.38 K 1.51 K %	3.63 K 0 %
Fonds commercial (€)	216.44 K 0 %	216.44 K -50.67 %	438.8 K 0 %	438.8 K 102.74 %
Immobilisation incorporelles (€)	270.29 K 0.11 %	269.99 K -46.62 %	505.78 K 11.5 %	453.63 K 109.59 %
Constructions (€)	41.58 K -1.19 %	42.08 K -12.77 %	48.24 K -11.33 %	54.41 K -10.18 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	136.31 K 278.89 %	35.98 K -38.75 %	58.74 K 16.39 %	50.47 K 17.92 %
Autres immobilisations corporelles (€)	293.08 K 14.91 K %	1.95 K -98.19 %	107.65 K 3.19 %	104.32 K 135.87 %
Immobilisations en cours (€)	1.16 K 0 %	1.16 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes (€)	190.72 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles (€)	662.85 K 716.57 %	81.17 K -62.18 %	214.63 K 2.6 %	209.19 K 41.73 %
Immobilisations financières (€)	246 0 %	- 0 %	- 0 %	655 -94.41 %
Actif immobilisé (€)	933.14 K 165.73 %	351.17 K -51.26 %	720.42 K 8.69 %	662.83 K 82.08 %
Marchandises (€)	35.59 K 36.34 %	26.1 K -58.91 %	63.53 K 14.1 %	55.68 K 239.09 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 K 0 %
Stocks et en-cours (€)	35.59 K 36.34 %	26.1 K -58.91 %	63.53 K 10.14 %	57.68 K 251.27 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	- 0 %	- 0 %	3.33 K 192.71 %	1.14 K -77.81 %
Autres créances (€)	142.71 K 1.39 K %	9.57 K -37.53 %	15.31 K -64.43 %	43.05 K 110.47 %
Créances (€)	142.71 K 1.39 K %	9.57 K -48.7 %	18.65 K -57.8 %	44.19 K 72.7 %
Disponibilités (€)	356.05 K 387.2 %	73.08 K -57.85 %	173.37 K 45.98 %	118.76 K -49.47 %
Charges constatées d'avance (€)	14.73 K 14.2 K %	103 -96.79 %	3.21 K -61.15 %	8.26 K 2.16 K %
Actif circulant (€)	549.08 K 404.4 %	108.86 K -57.93 %	258.75 K 13.05 %	228.88 K -17.49 %
Total actif (€)	1.48 M 222.21 %	460.02 K -53.02 %	979.17 K 9.81 %	891.71 K 39.02 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	150 K 0 %	150 K 0 %	150 K 0 %	150 K 0 %
Report à nouveau (€)	-486.61 K -160.99 %	-186.45 K -154.32 %	-73.31 K -76.31 %	-41.58 K 0 %
Résultat de l'exercice (€)	-378.98 K -26.26 %	-300.16 K -165.31 %	-113.14 K -256.56 %	-31.73 K 23.69 %
Capitaux propres (€)	-715.58 K -112.59 %	-336.61 K -823.52 %	-36.45 K -52.47 %	76.69 K -29.27 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	163 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	9.66 K 609.18 %	1.36 K -99.84 %	854.53 K 46.69 %	582.55 K 29.25 %
Dettes financières (€)	9.82 K 621.15 %	1.36 K -99.84 %	854.53 K 46.69 %	582.55 K 29.14 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	246 0 %	- 0 %	- 0 %	655 -94.41 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	324.98 K 3.43 K %	9.19 K -89.21 %	85.24 K -43.75 %	151.53 K 396.14 %
Dettes fiscales et sociales (€)	105.17 K 269.08 %	28.49 K -52.27 %	59.7 K -12.78 %	68.45 K 72.53 %
Dettes d'exploitation (€)	430.15 K 1.04 K %	37.69 K -74 %	144.94 K -34.11 %	219.97 K 213.29 %
Autres dettes (€)	1.76 M 132 %	757.58 K 4.59 K %	16.15 K 36.33 %	11.85 K 0 %
Dettes diverses (€)	1.76 M 132 %	757.58 K 4.59 K %	16.15 K 36.33 %	11.85 K 0 %
Dettes + 1an (€)	10.07 K 639.21 %	1.36 K -99.84 %	854.53 K 46.52 %	583.2 K 26.02 %
Dettes (€)	2.2 M 175.89 %	796.63 K -21.56 %	1.02 M 24.61 %	815.02 K 52.91 %
Total passif (€)	1.48 M 222.21 %	460.02 K -53.02 %	979.17 K 9.81 %	891.71 K 39.02 %