FACILITISS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Basée à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans le secteur d'activité 8121Z. Cette organisation FACILITISS se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent quarante-neuf mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 29.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FACILITISS affichait une trésorerie de 31.97 K €.
En termes d’effectifs, FACILITISS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FACILITISS est sous la direction de Olivier Tissot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.21 M | 1.01 M | 747.16 K |
| Marge brute (€) | 950.75 K | 819.48 K | 636.82 K | 372.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58 K | 43.69 K | - | - |
| EBITDA (€) | 57.64 K | 40.59 K | 72.97 K | 102.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 365 | 3.1 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.02 K | 24.51 K | 61.32 K | 101.09 K |
| Résultat net (€) | 29.12 K | 29.52 K | 50.53 K | 80.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.16 | 2.44 | 4.98 | 10.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.91 | 17.88 | 37.28 | 94.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.85 | 8.16 | 16.98 | 31.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 809.26 K | 695.63 K | 577.75 K | 341.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.99 | 57.47 | 56.96 | 45.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.48 | 67.7 | 62.79 | 49.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.27 | 3.35 | 7.19 | 13.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.3 | 3.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 95.56 K | 155.51 K | 124.45 K | 70.56 K |
| BFRHE (€) | 12.81 K | 31.03 K | 19.89 K | 46.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.86 | 46.89 | 44.79 | 34.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.35 M | 102.91 M | 55.27 M | 95.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.54 | 80.08 | 70.68 | 87.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.54 | 32.33 | 20.63 | 93.02 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.71 K | 51.36 K | - | - |
| Dette nette (€) | -298.78 K | -152.34 K | -118.69 K | -134.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.76 | 4.24 | - | - |
| Font de roulement (€) | 92.72 K | 154.39 K | 124.45 K | 70.56 K |
| Couverture du BFR | 97.03 | 99.28 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.97 K | 44.15 K | 43.27 K | 35.83 K |
| Dettes financières (€) | 148.55 K | 31.14 K | 41.99 K | 316 |
| Capacité de remboursement (€) | -5.89 | -2.97 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -317.17 | -92.28 | -87.56 | -158.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 5.3 | 3.23 | 269.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.36 K | 164.22 K | 119.98 K | 170.38 K |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.23 | 0.51 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 880.29 K | 775.22 K | 568.94 K | 273.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 53.91 | 52.46 | 48.61 | 31.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.11 K | -5.33 K | 10.37 K | 21.06 K |
