OGETHERM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Établie à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. La société OGETHERM met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 73.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OGETHERM affichait une trésorerie de 198.62 K €.
En termes d’effectifs, OGETHERM compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OGETHERM est administrée par OVIANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.69 M | 1.29 M | 994.35 K |
| Marge brute (€) | - | 1.06 M | 847.59 K | 664.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 119.47 K | 250 K | 198.91 K |
| EBITDA (€) | - | 106.09 K | 261.1 K | 205.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 13.39 K | -11.1 K | -6.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 99.59 K | 256.76 K | 202.33 K |
| Résultat net (€) | - | 73.84 K | 193.39 K | 147.49 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.38 | 14.96 | 14.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 32.86 | 56.73 | 59.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.3 | 32.12 | 22.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 752.24 K | 659.4 K | 516.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 44.63 | 50.99 | 51.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 63.16 | 65.55 | 66.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.29 | 20.19 | 20.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.09 | 19.33 | 20 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 962.4 K | 360.46 K | 378.28 K | 270.97 K |
| BFRE (€) | 285.01 K | 212.02 K | 65.2 K | 1.06 K |
| BFRHE (€) | 286.89 K | -155.94 K | 225.7 K | 88.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 78.06 | 106.77 | 99.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 45.91 | 18.4 | 0.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -720.14 M | 799.6 M | 240.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 89.57 | 149.12 | 176.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 41.32 | 78.41 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 108.87 K | 198.11 K | 151.07 K |
| Dette nette (€) | -244.44 K | -239.6 K | -238.79 K | -290.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.46 | 15.32 | 15.19 |
| Font de roulement (€) | 770.52 K | - | - | 217.71 K |
| Couverture du BFR | 80.06 | - | - | 80.34 |
| Trésorerie (€) | 198.62 K | 136.17 K | 22.42 K | 128.28 K |
| Dettes financières (€) | 830 | - | - | 157 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.2 | -1.21 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.58 | -106.62 | -70.05 | -117.18 |
| Autonomie financière (%) | 963.11 | - | - | 1.58 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 250.36 K | 207.56 K | 196.26 K | 364.87 K |
| Liquidité générale | 269.74 | 147.98 | 213.7 | 147.01 |
| Liquidité réduite | 269.74 | 147.98 | 213.7 | 147.01 |
| Couverture de la dette | - | 0.54 | 1.93 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 924.83 K | 582.85 K | 454.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 35.01 | 29.66 | 29.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 24.61 K | 64.46 K | 53.19 K |
