STPS HOLDING, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2020.
Implantée à CALONNE-RICOUART (62470), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entreprise STPS HOLDING se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 408 K €, soit quatre cent huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.12 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, STPS HOLDING montrait une trésorerie de 344.67 K €.
En termes d’effectifs, STPS HOLDING recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STPS HOLDING compte parmi ses dirigeants HOLDING LAGULLE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 408 K | 408 K | 306 K |
| Marge brute (€) | 151.48 K | 168.6 K | 164.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.17 K | 21.92 K | - |
| EBITDA (€) | 29.47 K | 25.07 K | 30.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.3 K | -3.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.47 K | 25.07 K | 30.97 K |
| Résultat net (€) | 1.12 M | 117.75 K | 224.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 274.16 | 28.86 | 73.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.63 | 11.04 | 21.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 40.87 | 9.82 | 15.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 105.62 K | 114.48 K | 111.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.89 | 28.06 | 36.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.13 | 41.32 | 53.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.22 | 6.15 | 10.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.9 | 5.37 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.72 M | 191.85 K | 277.27 K |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 149.12 K | 186.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.54 K | 171.63 | 330.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.69 Md | 166.69 M | 156.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.26 | 131.58 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.13 | 111.28 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 117.75 K | - |
| Dette nette (€) | -306.93 K | 42.73 K | -379.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 274.16 | 28.86 | - |
| Font de roulement (€) | 1.71 M | - | 277.26 K |
| Couverture du BFR | 99.65 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 344.67 K | 174.21 K | 19.75 K |
| Dettes financières (€) | 502.99 K | - | 103.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.27 | 0.36 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.72 | 4 | -36.17 |
| Autonomie financière (%) | 4.15 | - | 10.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.62 K | 131.48 K | 296.23 K |
| Couverture de la dette | 24.52 | 2.05 | 1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.24 K | 145.81 K | 132.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.9 | 21.95 | 25.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.86 K | 4.01 K | 6.05 K |