ROS HOLDING COMPANY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2020.
Située à LES SABLES D'OLONNE (85100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation ROS HOLDING COMPANY met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 244.98 K €, soit deux cent quarante-quatre mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 132.64 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROS HOLDING COMPANY présentait une trésorerie de 37.84 K €.
En termes d’effectifs, ROS HOLDING COMPANY dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROS HOLDING COMPANY est sous la direction de Richard Robin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 244.98 K | 198 K | 200 K |
| Marge brute (€) | 203.5 K | 177.19 K | 174.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 48.67 K | 46.53 K | 41.35 K |
| EBITDA (€) | 49.53 K | 49.61 K | 44.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -866 | -3.08 K | -3.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.05 K | 49.13 K | 44.73 K |
| Résultat net (€) | 132.64 K | 129.66 K | 35.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 54.14 | 65.48 | 17.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.38 | 29.82 | 11.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.91 | 18.54 | 4.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 147.73 K | 131.6 K | 135.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.3 | 66.46 | 67.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 83.07 | 89.49 | 87.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.22 | 25.06 | 22.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.87 | 23.5 | 20.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 175.79 K | -93 | 197.53 K |
| BFRHE (€) | 154.91 K | 2.71 K | 4.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 261.92 | -0.17 | 360.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.97 M | 1.47 M | 2.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.1 | 39.84 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.16 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 133.12 K | 130.14 K | 35.35 K |
| Dette nette (€) | -228.57 K | -237.75 K | -512.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 54.34 | 65.73 | 17.67 |
| Font de roulement (€) | 175.79 K | -92 | 197.53 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.92 | 100 |
| Trésorerie (€) | 37.84 K | 26.77 K | 28.55 K |
| Dettes financières (€) | 205.05 K | 215.75 K | 465.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.72 | -1.83 | -14.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.28 | -54.68 | -167.97 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 | 2.02 | 0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.36 K | 48.77 K | 75.46 K |
| Couverture de la dette | 2.9 | 3.99 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 149.83 K | 129.68 K | 131.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.96 | 42.84 | 42.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.26 K | 6.12 K | 6.2 K |