OTERRA FRANCE SAS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Basée à PRADES-LE-LEZ (34730), elle se consacre au secteur d'activité de 1089Z. L'entreprise OTERRA FRANCE SAS se focalise principalement sur fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 29.5 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 426.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OTERRA FRANCE SAS montrait une trésorerie de 1.92 M €.
En termes d’effectifs, OTERRA FRANCE SAS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OTERRA FRANCE SAS compte parmi ses dirigeants Martin Sonntag, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.5 M | 24.45 M | 19.12 M | - |
| Marge brute (€) | 3.29 M | 167.63 K | -986.61 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.48 M | 11.23 M | - | - |
| EBITDA (€) | 4.92 M | 4.11 M | -1.17 M | 416 |
| EBITDA - EBE (€) | 6.56 M | 7.12 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.65 M | 3.16 M | -1.88 M | 325 |
| Résultat net (€) | 426.02 K | 1.17 M | -2.63 M | 131 |
| Taux de marge nette (%) | 1.44 | 4.79 | -13.76 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.58 | 89.5 | -1.91 K | 98.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.83 | 2.54 | -6.93 | 1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.21 M | 2 M | -2.67 M | -1.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.29 | 8.16 | -13.98 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.16 | 0.69 | -5.16 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.67 | 16.82 | -6.14 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.91 | 45.94 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.95 M | 14.98 M | 15.69 M | 1.43 K |
| BFRE (€) | 13.42 M | 13.03 M | 11.65 M | - |
| BFRHE (€) | 2.52 M | 1.36 M | -28.23 M | -2.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 222.08 | 223.56 | 299.44 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 166.03 | 194.51 | 222.27 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 203.35 Md | 91.24 Md | -1.48 T | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 150.89 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.44 | 131.56 | 83.45 | 125.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.53 | 0.6 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.38 M | 22.25 M | - | - |
| Dette nette (€) | -45.22 M | -42.69 M | -33.41 M | -7.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 82.63 | 91 | - | - |
| Font de roulement (€) | 16.53 M | 13.22 M | - | -1.37 K |
| Couverture du BFR | 92.07 | 88.24 | - | -95.26 |
| Trésorerie (€) | 1.92 M | 489.08 K | 3.01 M | 393 |
| Dettes financières (€) | 33.33 M | 30.84 M | - | 3.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.86 | -1.92 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.65 K | -3.26 K | -24.31 K | -5.63 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.04 | - | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.69 M | 12.25 M | 6.85 M | 2.12 K |
| Liquidité générale | 45.86 | 32.97 | 30.32 | - |
| Liquidité réduite | 45.86 | 32.97 | 30.32 | - |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.3 | -0.86 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.04 M | 11.14 M | 8.85 M | 1.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.76 | 32.57 | 32.9 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 344.61 K | 398.11 K | -98.96 K | 119 |