ZEPHYR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Située à PIERRELATTE (26700), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. La société ZEPHYR oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 120 K €, soit cent vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 20.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ZEPHYR révélait une trésorerie de 5.35 K €.
En termes d’effectifs, ZEPHYR dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ZEPHYR est dirigée par Patrice Murtas, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120 K | 36 K | 27.46 K |
| Marge brute (€) | 112.29 K | 31.08 K | 18.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.54 K | - | - |
| EBITDA (€) | 24.56 K | -18.28 K | -5.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.56 K | -18.28 K | -5.46 K |
| Résultat net (€) | 20.88 K | 32.81 K | 79.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.4 | 91.15 | 289.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.11 | 6.73 | 17.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.61 | 6.6 | 15.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.36 K | 22.41 K | 475.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.97 | 62.26 | 1.73 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 93.58 | 86.34 | 66.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.47 | -50.78 | -19.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.45 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 86.37 K | 77.3 K | 455.53 K |
| BFRHE (€) | 14.79 K | 60.99 K | 437.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 262.72 | 783.69 | 6.06 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.86 M | 6.02 M | 32.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 47.59 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | -65.41 K | 16.31 K | -23.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.4 | - | - |
| Trésorerie (€) | 5.35 K | 26.04 K | 27.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.13 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.87 | 3.35 | -5.25 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.26 K | 9.73 K | 30.66 K |
| Couverture de la dette | 1.46 | 3.37 | 2.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 87.33 K | 49.29 K | 23.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.15 | 112.84 | 70.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.68 K | 5.79 K | 22.69 K |