CHATRI DIS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Implantée à NESLES (62152), elle exerce son activité dans 4711D. L'entité CHATRI DIS oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 15.19 M €, soit quinze millions cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 71.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHATRI DIS présentait une trésorerie de 305.33 K €.
En termes d’effectifs, CHATRI DIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATRI DIS est dirigée par TONAGA HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.19 M | 14.31 M | - | 4.45 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.55 M | - | 509.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.49 K | 48.74 K | - | -49.83 K |
| EBITDA (€) | 723 | 38.84 K | - | -57.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.77 K | 9.89 K | - | 7.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.39 K | 34.77 K | - | -57.18 K |
| Résultat net (€) | 71.47 K | 252.91 K | - | -8.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 1.77 | - | -0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.26 | 189.7 | - | 130.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.54 | 17.45 | - | -0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 1.26 M | - | 418.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.31 | 8.79 | - | 9.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.29 | 10.81 | - | 11.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0.27 | - | -1.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.06 | 0.34 | - | -1.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 90.76 K | 109.41 K | -132.69 K | -21.79 K |
| BFRE (€) | -482.55 K | -381.19 K | -317.62 K | -326.35 K |
| BFRHE (€) | 249.61 K | 143.26 K | 147.42 K | 165.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.18 | 2.79 | - | -1.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.6 | -9.72 | - | -26.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.39 Md | 5.62 Md | - | 2.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.23 | 5.08 | - | 20.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.3 | 26.46 | - | 76.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | - | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.76 K | 265.26 K | - | 4.2 K |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -981.06 K | -1.17 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.51 | 1.85 | - | 0.09 |
| Font de roulement (€) | 72.4 K | 97.4 K | -146.02 K | -36.97 K |
| Couverture du BFR | 79.77 | 89.03 | 110.05 | 169.63 |
| Trésorerie (€) | 305.33 K | 335.33 K | 24.85 K | 124.24 K |
| Dettes financières (€) | 10.47 K | 782 | 12.6 K | 45 |
| Capacité de remboursement (€) | -14.83 | -3.7 | - | -273.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -1 K | -735.86 | 974.3 | 17.41 K |
| Autonomie financière (%) | 10.97 | 170.49 | -9.49 | -146.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.3 M | 1.16 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 43.12 | 42.05 | 20.62 | 30.53 |
| Liquidité réduite | 43.12 | 42.05 | 20.62 | 30.53 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.7 | - | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.46 M | 1.4 M | - | 526.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.59 | 7.78 | - | 9.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.14 K | 44.03 K | - | 871 |