LE RESERVOIR, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Basée à SETE (34200), elle œuvre dans 4778C. L'entité LE RESERVOIR se focalise principalement sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-et-un mille soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -346.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE RESERVOIR montrait une trésorerie de 411.34 K €.
En termes d’effectifs, LE RESERVOIR compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE RESERVOIR est sous la direction de ART ET PATRIMOINE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.43 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | -122.16 K | 179.14 K | 70.85 K |
| EBITDA (€) | -248.66 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -436.41 K | -247.28 K | -221.78 K |
| Résultat net (€) | -346.43 K | -125.48 K | -222.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.6 | -8.77 | -14.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.99 | -1.39 | -5.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -3.79 | -1.32 | -4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | -142.47 K | 210.36 K | 22.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -13.82 | 14.71 | 1.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -11.85 | 12.53 | 4.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.12 | - | - |
| BFR (€) | 7.22 M | 8.21 M | 3.81 M |
| BFRE (€) | 4.78 M | 4.5 M | 3.71 M |
| BFRHE (€) | 2.01 M | 2.79 M | -500.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.56 K | 2.1 K | 924.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.69 K | 1.15 K | 898.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.67 Md | 10.92 Md | -2.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.03 | 67.8 | 78.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.83 | 20.33 | 17.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4.48 | 3.05 | 2.43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -36.71 K | 73.38 K | -742.27 K |
| Font de roulement (€) | 7.18 M | - | - |
| Couverture du BFR | 99.34 | - | - |
| Trésorerie (€) | 411.34 K | 564.06 K | 71.3 K |
| Dettes financières (€) | 320.38 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.42 | 0.81 | -17.83 |
| Autonomie financière (%) | 27.13 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.93 K | 96.26 K | 240.64 K |
| Liquidité générale | 599.25 | 806.12 | 49.53 |
| Liquidité réduite | 599.25 | 806.12 | 49.53 |
| Couverture de la dette | -11.77 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.02 K | 240.85 K | 128.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.81 | 13.18 | 6.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | - | - |