KASSIOPEE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Basée à FILLINGES (74250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité KASSIOPEE met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 222.37 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KASSIOPEE révélait une trésorerie de 6.83 K €.
En matière de gouvernance, KASSIOPEE est dirigée par TLC HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.04 M | 978 K | 960 K |
| Marge brute (€) | 418.48 K | 321.09 K | 259.13 K | 222.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 266.24 K | 310.07 K | 64.82 K |
| EBITDA (€) | 363 K | 322.7 K | 258.61 K | 222 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -56.46 K | 51.46 K | -157.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 362.75 K | 322.45 K | 258.35 K | 221.81 K |
| Résultat net (€) | 222.37 K | 190.46 K | 167.88 K | 181.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.45 | 18.28 | 17.17 | 18.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.99 | 38.46 | 55.09 | 132.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.37 | 5.7 | 5.35 | 5.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 490.4 K | 451.72 K | 247.84 K | 394.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.89 | 43.36 | 25.34 | 41.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.6 | 30.82 | 26.5 | 23.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.75 | 30.98 | 26.44 | 23.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 25.56 | 31.7 | 6.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 172.31 K | 272.07 K | 276.47 K | 290.19 K |
| BFRHE (€) | 176.93 K | 205.97 K | 196.84 K | 202.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.01 | 95.32 | 103.18 | 110.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 554.25 M | 587.88 M | 527.43 M | 531.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.94 | 12.17 | 9.6 | 11.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.4 | 105.54 | 0.97 | 1.1 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 190.72 K | 168.13 K | 181.9 K |
| Dette nette (€) | -2.29 M | -2.55 M | -2.73 M | -2.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.31 | 17.19 | 18.95 |
| Font de roulement (€) | 172.31 K | 272.06 K | 276.47 K | 290.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.83 K | 302.25 K | 107.74 K | 220.64 K |
| Dettes financières (€) | 2.29 M | 2.61 M | 2.81 M | 2.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.35 | -16.22 | -15.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -319.64 | -514 | -894.87 | -2.12 K |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.45 K | 236.16 K | 28.12 K | 132.51 K |
| Couverture de la dette | 20.9 | 7.65 | 6.41 | 1.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.47 K | 57.82 K | 50.29 K | 25.34 K |