TERRALIS SERVICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Basée à SOISSONS (02200), elle est active dans le secteur d'activité 8211Z. Cette entité TERRALIS SERVICES oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 890.81 K €, soit huit cent quatre-vingt-dix mille huit cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 185.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRALIS SERVICES présentait une trésorerie de 17.97 K €.
En matière de gouvernance, TERRALIS SERVICES est dirigée par Christophe Barnet, qui exerce les responsabilités de Membre du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 890.81 K | 836.1 K | 840.14 K | 822.46 K |
| Marge brute (€) | 17.2 K | 34.79 K | 23.22 K | 16.75 K |
| EBITDA (€) | 15.96 K | 34.18 K | 22.67 K | 16.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.88 K | 33.42 K | 22.67 K | 16.37 K |
| Résultat net (€) | 185.48 K | 62.92 K | 14.13 K | 11.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.82 | 7.53 | 1.68 | 1.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.34 | 63.94 | 39.81 | 53.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.41 | 5.53 | 1.54 | 1.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.89 K | 41.7 K | 27.06 K | 17.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.13 | 4.99 | 3.22 | 2.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.93 | 4.16 | 2.76 | 2.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.79 | 4.09 | 2.7 | 1.99 |
| BFR (€) | 161.39 K | 82.28 K | 239.92 K | 221.96 K |
| BFRHE (€) | 67.66 K | 62.16 K | 38.24 K | 75.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.13 | 35.92 | 104.23 | 98.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 165.13 M | 142.38 M | 88.01 M | 171.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -1.03 M | -480.5 K | -637.15 K |
| Font de roulement (€) | 161.39 K | 82.28 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 17.97 K | 10.63 K | 401.05 K | 20.11 K |
| Dettes financières (€) | 593.17 K | 522.48 K | 204.44 K | 200.6 K |
| Ratio d'endettement (%) | -380.87 | -1.04 K | -1.35 K | -2.98 K |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.19 | 0.17 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 506.04 K | 516.46 K | 677.12 K | 456.66 K |
| Couverture de la dette | 322.58 | 2.16 | 0.62 | 0.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.39 K | 7.17 K | 4.71 K | 4.42 K |