TERROIRS DEVELOPPEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Établie à SAINT-BEAUZIRE (63360), elle se consacre au secteur d'activité de 6832B. Cette structure TERROIRS DEVELOPPEMENT se concentre sur supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 600 K €, soit six cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 505.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERROIRS DEVELOPPEMENT disposait d'une trésorerie de 57.27 K €.
En termes d’effectifs, TERROIRS DEVELOPPEMENT recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERROIRS DEVELOPPEMENT est sous la direction de Franck Piot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 600 K | 600 K | 67.74 K |
| Marge brute (€) | 533.35 K | 495.14 K | -624.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.88 K | 121.53 K | -724.42 K |
| EBITDA (€) | 129.51 K | 104.17 K | -529.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.37 K | 17.36 K | -195 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 101.81 K | 76.47 K | -532.3 K |
| Résultat net (€) | 505.35 K | -460.49 K | -607.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 84.23 | -76.75 | -897.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.92 | -12.33 | -14.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.62 | -2.48 | -3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.21 M | -370.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 222.15 | 201.69 | -546.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.89 | 82.52 | -921.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.58 | 17.36 | -781.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.48 | 20.25 | -1.07 K |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.94 M | 8.14 M | 8.01 M |
| BFRHE (€) | 9.07 M | 8.39 M | 8.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.44 K | 4.95 K | 43.17 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.91 Md | 13.79 Md | 1.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.05 | 180 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 533.05 K | -432.79 K | -604.8 K |
| Dette nette (€) | -14.3 M | -14.5 M | -13.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 88.84 | -72.13 | -892.81 |
| Font de roulement (€) | 8.38 M | 7.94 M | 8.17 M |
| Couverture du BFR | 93.66 | 97.57 | 101.96 |
| Trésorerie (€) | 57.27 K | 25.53 K | 69.57 K |
| Dettes financières (€) | 14.13 M | 14.2 M | 13.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.82 | 33.49 | 23.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -337.17 | -388.11 | -334.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.26 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.95 K | 299.14 K | 79.83 K |
| Couverture de la dette | 2.94 | -1.91 | -7.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 355.22 K | 349.3 K | 88.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.82 | 42.11 | 94.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -165.41 K | -204.77 K | - |