SP PISCINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Localisée à DOLE (39100), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise SP PISCINE oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent quarante-quatre mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SP PISCINE présentait une trésorerie de 60.26 K €.
En termes d’effectifs, SP PISCINE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SP PISCINE est dirigée par SP GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.61 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 432.2 K | 307.97 K | 187.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.35 K | -68.26 K | 30.02 K |
| EBITDA (€) | 32.06 K | 27.28 K | 122.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.71 K | -95.54 K | -92.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.25 K | 9.98 K | 115.24 K |
| Résultat net (€) | 2.7 K | 1.55 K | 77.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.19 | 0.1 | 7.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.94 | 1.74 | 88.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.3 | 0.21 | 18.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 293.33 K | 312.38 K | 265.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.31 | 19.37 | 24.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.93 | 19.09 | 17.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | 1.69 | 11.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.99 | -4.23 | 2.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 647.78 K | 488.68 K | 215.22 K |
| BFRE (€) | 352.96 K | 157.29 K | 10.13 K |
| BFRHE (€) | 153.15 K | 145.01 K | 134.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.71 | 110.58 | 71.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.2 | 35.59 | 3.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 605.99 M | 640.82 M | 401.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.17 | 88.11 | 64.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.46 | 16.25 | 22.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.52 K | 18.88 K | 84.57 K |
| Dette nette (€) | -737.57 K | -548.29 K | -251.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.25 | 1.17 | 7.74 |
| Font de roulement (€) | 566.37 K | 386.98 K | 215.22 K |
| Couverture du BFR | 87.43 | 79.19 | 100 |
| Trésorerie (€) | 60.26 K | 84.67 K | 71.05 K |
| Dettes financières (€) | 567.49 K | 380.96 K | 188.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.68 | -29.05 | -2.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -804.15 | -615.89 | -286.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.23 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.94 K | 150.31 K | 133.23 K |
| Liquidité générale | 67.53 | 77.45 | 85.47 |
| Liquidité réduite | 67.53 | 77.45 | 85.47 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.02 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 355.46 K | 387.9 K | 175.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.56 | 16.08 | 11.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.35 K | 2.56 K | 22.96 K |
