SP PISCINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Basée à DOLE (39100), elle exerce son activité dans 4399C. La société SP PISCINE se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent quarante-quatre mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SP PISCINE affichait une trésorerie de 60.26 K €.
En termes d’effectifs, SP PISCINE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SP PISCINE est dirigée par SP GROUPE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.61 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 432.2 K | 307.97 K | 187.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.35 K | -68.26 K | 30.02 K |
| EBITDA (€) | 32.06 K | 27.28 K | 122.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.71 K | -95.54 K | -92.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.25 K | 9.98 K | 115.24 K |
| Résultat net (€) | 2.7 K | 1.55 K | 77.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.19 | 0.1 | 7.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.94 | 1.74 | 88.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.3 | 0.21 | 18.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 293.33 K | 312.38 K | 265.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.31 | 19.37 | 24.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.93 | 19.09 | 17.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | 1.69 | 11.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.99 | -4.23 | 2.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 647.78 K | 488.68 K | 215.22 K |
| BFRE (€) | 352.96 K | 157.29 K | 10.13 K |
| BFRHE (€) | 153.15 K | 145.01 K | 134.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.71 | 110.58 | 71.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.2 | 35.59 | 3.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 605.99 M | 640.82 M | 401.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.17 | 88.11 | 64.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.46 | 16.25 | 22.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.52 K | 18.88 K | 84.57 K |
| Dette nette (€) | -737.57 K | -548.29 K | -251.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.25 | 1.17 | 7.74 |
| Font de roulement (€) | 566.37 K | 386.98 K | 215.22 K |
| Couverture du BFR | 87.43 | 79.19 | 100 |
| Trésorerie (€) | 60.26 K | 84.67 K | 71.05 K |
| Dettes financières (€) | 567.49 K | 380.96 K | 188.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.68 | -29.05 | -2.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -804.15 | -615.89 | -286.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.23 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.94 K | 150.31 K | 133.23 K |
| Liquidité générale | 67.53 | 77.45 | 85.47 |
| Liquidité réduite | 67.53 | 77.45 | 85.47 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.02 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 355.46 K | 387.9 K | 175.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.56 | 16.08 | 11.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.35 K | 2.56 K | 22.96 K |
