COLICOLI - Chilly-mazarin

Présentation de COLICOLI

COLICOLI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.

Établie à CHILLY-MAZARIN (91380), elle intervient dans le secteur d'activité 5229B. Cette entité COLICOLI oriente son activité sur affrètement et organisation des transports.

Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 11.31 M €, soit onze millions trois cent dix mille deux cent soixante-deux d'euros.

Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.22 M €.

Au terme de l'exercice 2023, COLICOLI révélait une trésorerie de 144.18 K €.

En termes d’effectifs, COLICOLI dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, COLICOLI est administrée par SG CONSULT, qui est en poste comme Président de SAS.

Informations juridiques

RCS

EVRY 891614075

SIREN

891614075

SIRET

89161407500028

N° TVA

FR16891614075

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

10000 €

Date de création

01/11/2020

Clôture exercice

31/12/2023

Taille entreprise

ETI

Code APE

5229B

Type d'activité

Affrètement et organisation des transports

Dirigeant

Sg Consult

Téléphone

Site web

https://www.colicoli.fr/

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Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

11.31 M €

2023

Effectif

20 - 49

Marge brute

-1.92 M €

2023

Profitabilité

-28.5 %

2023

EBITDA

-3.22 M €

2023

Résultat net

-3.22 M €

2023

Trésorerie

144.18 K €

2023

BFR

-3.29 M €

2023

Dettes +1 an

1.23 M €

2023

Endettement

7.13 M €

2023

Délai paiement

155

fournisseur

Délai paiement

client

Analyse de la situation financière

Performance	2023	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.31 M	3.1 M
Marge brute (€)	-1.92 M	683.56 K
EBITDA (€)	-3.22 M	68.77 K
Résultat d'exploitation (€)	-3.22 M	67.03 K
Résultat net (€)	-3.22 M	48.26 K
Taux de marge nette (%)	-28.49	1.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	72.32	82.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021
Rentabilité économique (%)	-120.56	4.81
Valeur ajoutée (€) *	-2.19 M	516.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-19.35	16.68
Croissance	2023	2021
Taux de marge brute (%)	-16.96	22.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	-28.43	2.22
BFR (€)	-3.29 M	496.58 K
BFRE (€)	-5.02 M	-476.83 K
BFRHE (€)	1.61 M	946.27 K
BFR en jours de CA (j)	-106.22	58.54
BFRE en jours de CA (j)	-162.15	-56.21
BFRHE en jours de CA (j)	49.87 Md	8.03 Md
Délais de paiement clients (j)	75.2	111.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	154.19	34.29
Ratio des stocks / CA (%)	0	0
Autonomie financière	2023	2021
Dette nette (€)	-6.98 M	-916.27 K
Font de roulement (€)	-3.3 M	496.38 K
Couverture du BFR	100.11	99.96
Trésorerie (€)	144.18 K	28.13 K
Dettes financières (€)	1.23 M	456.45 K
Ratio d'endettement (%)	156.75	-1.57 K
Autonomie financière (%)	-3.61	0.13
Solvabilité	2023	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.89 M	487.74 K
Liquidité générale	36.13	104.1
Liquidité réduite	36.13	104.1
Couverture de la dette	-14.32	0.19
Salaires et charges sociales (€)	1.18 M	606.02 K
Structure de l'activité	2023	2021
Salaires / CA (%)	7.9	14.18
Impôts sur les bénéfices (€)	-	18.77 K

Liste des dirigeants de COLICOLI

Président de SAS

SG CONSULT