CHATEAU DE ROQUELUNE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2020.
Basée à PEZENAS (34120), elle exerce son activité dans 5520Z. La société CHATEAU DE ROQUELUNE oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 127.63 K €, soit cent vingt-sept mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -86 €.
À la clôture de l'exercice 2022, CHATEAU DE ROQUELUNE disposait d'une trésorerie de 39.29 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE ROQUELUNE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE ROQUELUNE compte parmi ses dirigeants Benoit Gillmann, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 127.63 K | 70.8 K |
| Marge brute (€) | -68.11 K | -693 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -214.51 K | -120.93 K |
| EBITDA (€) | -212.52 K | -118.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2 K | -2.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -249.26 K | -135.62 K |
| Résultat net (€) | -86 | -494 |
| Taux de marge nette (%) | -0.07 | -0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.91 | -5.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.02 | -0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | -102.28 K | -24.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -80.14 | -34.38 |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -53.36 | -0.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -166.5 | -167.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -168.07 | -170.8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -100.02 K | -5.5 K |
| BFRE (€) | -181.71 K | - |
| BFRHE (€) | 41.68 K | -27.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | -286.02 | -28.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -519.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.58 M | -5.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 120 | 79.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.11 K | 16.29 K |
| Dette nette (€) | -332.2 K | -251.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.07 | 23 |
| Font de roulement (€) | -100.74 K | -64.65 K |
| Couverture du BFR | 100.72 | 1.18 K |
| Trésorerie (€) | 39.29 K | 42.11 K |
| Dettes financières (€) | 188.41 K | 170.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.95 | -15.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.53 K | -2.64 K |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 182.36 K | 63.29 K |
| Liquidité générale | 22.03 | - |
| Liquidité réduite | 22.03 | - |
| Couverture de la dette | -0 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 145.11 K | 118.13 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 84.91 | 130.59 |