DELPHINE LNG SHIPPING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Localisée à MARSEILLE (13008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5020Z. La société DELPHINE LNG SHIPPING oriente son activité sur transports maritimes et côtiers de fret.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 23.25 M €, soit vingt-trois millions deux cent quarante-six mille cinq cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.56 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DELPHINE LNG SHIPPING disposait d'une trésorerie de 7.34 M €.
En matière de gouvernance, DELPHINE LNG SHIPPING est administrée par FRANCE LNG SHIPPING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.25 M | 23.8 M | 23.81 M | 4.39 M |
| Marge brute (€) | 4.95 M | 6.19 M | 6.25 M | 476.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.21 M | 6.55 M | 6.65 M | 626.93 K |
| EBITDA (€) | 3.81 M | 4.9 M | 5.06 M | -756.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.4 M | 1.66 M | 1.59 M | 1.38 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.81 M | 4.9 M | 5.06 M | -756.07 K |
| Résultat net (€) | 3.56 M | 6.07 M | 2.85 M | -67.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.31 | 25.49 | 11.98 | -1.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.85 | 95.24 | 109.59 | 26.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.38 | 12.15 | 5.94 | -0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.84 M | 11.45 M | 13.31 M | 167.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.93 | 48.11 | 55.9 | 3.81 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.29 | 25.99 | 26.25 | 10.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.39 | 20.57 | 21.27 | -17.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.41 | 27.53 | 27.94 | 14.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -77.41 K | 1.05 M | 2.7 M | 2.12 M |
| BFRHE (€) | -1.91 M | -1.8 M | -1.52 M | 360.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.22 | 16.14 | 41.33 | 176.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -121.76 Md | -117.49 Md | -99.39 Md | 4.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.46 | 34.61 | 16.75 | 66.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 148.9 | 104.63 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.1 M | 7.64 M | 4.5 M | 281.7 K |
| Dette nette (€) | -29.96 M | -32.16 M | -33.48 M | -35.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.96 | 32.11 | 18.91 | 6.42 |
| Font de roulement (€) | -6.57 M | -3.67 M | -1.12 M | 1.92 M |
| Couverture du BFR | 8.49 K | -348.45 | -41.37 | 90.52 |
| Trésorerie (€) | 7.34 M | 5.95 M | 6.67 M | 3.63 M |
| Dettes financières (€) | 24.87 M | 28.76 M | 32.68 M | 36.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.87 | -4.21 | -7.44 | -124.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -301.67 | -504.81 | -1.29 K | 14.06 K |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.22 | 0.08 | -0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.03 M | 7.29 M | 5.1 M | 2.41 M |
| Couverture de la dette | - | - | - | -29.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.28 K | 15.24 K | 15.24 K | - |
