GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Basée à ARGENTON-SUR-CREUSE (36200), elle se spécialise dans 4941A. La société GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE se consacre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.94 M €, soit trois millions neuf cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 19.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE montrait une trésorerie de 288.18 K €.
En termes d’effectifs, GUILLEMET DEMENAGEMENT MESSAGERIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.94 M | 3.77 M | 3.39 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.3 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.33 K | 6.79 K | -5.12 K |
| EBITDA (€) | 108.34 K | 25.46 K | 52.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.01 K | -18.68 K | -58.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.44 K | -5.89 K | 40.35 K |
| Résultat net (€) | 19.39 K | 11.53 K | 25.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 0.31 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.39 | 6.16 | 14.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.51 | 0.68 | 2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.43 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.49 | 37.91 | 34.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.36 | 34.42 | 39.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.75 | 0.68 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.22 | 0.18 | -0.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 340.23 K | 389.18 K | 139.53 K |
| BFRE (€) | -12.67 K | -384.19 K | -256.06 K |
| BFRHE (€) | 64.72 K | 214.77 K | 91.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.53 | 37.67 | 15.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.17 | -37.18 | -27.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 698.3 M | 2.22 Md | 851.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.24 | 115.74 | 58.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.12 | 110.04 | 72.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.31 K | 42.92 K | 38.16 K |
| Dette nette (€) | -787.67 K | -1.17 M | -472.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 | 1.14 | 1.13 |
| Font de roulement (€) | 339.85 K | 154.76 K | 137.81 K |
| Couverture du BFR | 99.89 | 39.77 | 98.77 |
| Trésorerie (€) | 288.18 K | 324.17 K | 302.53 K |
| Dettes financières (€) | 296.11 K | 90.1 K | 35.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.51 | -27.32 | -12.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -381.46 | -626.65 | -268.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 2.08 | 4.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 779.36 K | 1.17 M | 737.73 K |
| Liquidité générale | 103.01 | 103.31 | 111.55 |
| Liquidité réduite | 103.01 | 103.31 | 111.55 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.27 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.63 | 27.27 | 30.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.56 K | 5.18 K | 9.22 K |