PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Localisée à CAMBRAI (59400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4931Z. La société PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI se focalise principalement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.41 M €, soit cinq millions quatre cent huit mille quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -9.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI présentait une trésorerie de 623.71 K €.
En termes d’effectifs, PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI est sous la direction de LA PLANCHETTE FINANCIERE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.41 M | 4.69 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 983.73 K | 463.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.91 K | 2.21 K | -80.9 K |
| EBITDA (€) | 94.54 K | 19.04 K | 60.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.37 K | -16.83 K | -141.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.31 K | -37.74 K | 47.96 K |
| Résultat net (€) | -9.92 K | -31.72 K | 39.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.18 | -0.68 | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.18 | -29.54 | 28.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.28 | -1.43 | 2.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 885.56 K | 775.62 K | 466.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.37 | 16.52 | 21.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.44 | 20.95 | 20.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.75 | 0.41 | 2.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.85 | 0.05 | -3.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -455.74 K | -122.48 K | 196.16 K |
| BFRE (€) | -1.4 M | -426.04 K | -117.66 K |
| BFRHE (€) | 162.96 K | 198.96 K | 181.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | -30.76 | -9.52 | 32.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -94.35 | -33.12 | -19.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.41 Md | 2.56 Md | 1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.26 | 126.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 150.31 | 166.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.58 K | 25.59 K | 51.71 K |
| Dette nette (€) | -2.77 M | -2.08 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.64 | 0.55 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | -612.59 K | -187.76 K | 69.49 K |
| Couverture du BFR | 134.42 | 153.31 | 35.43 |
| Trésorerie (€) | 623.71 K | 39.31 K | 15.31 K |
| Dettes financières (€) | 23.11 K | 236.8 K | 265.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -31.27 | -81.08 | -27.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.84 K | -1.93 K | -1.03 K |
| Autonomie financière (%) | 4.22 | 0.45 | 0.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.22 M | 1.81 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 81 | 79.67 | 85.38 |
| Liquidité réduite | 81 | 79.67 | 85.38 |
| Couverture de la dette | -0.03 | -0.12 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 966.2 K | 906.87 K | 507.92 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.86 | 14.14 | 16.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 7.75 K |