CETEOVAC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Établie à LE MANS (72000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4663Z. Cette organisation CETEOVAC oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent trente-et-un mille quatre cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 276.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CETEOVAC disposait d'une trésorerie de 259.88 K €.
En termes d’effectifs, CETEOVAC dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CETEOVAC est dirigée par HTE & CO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 2.12 M | 1.79 M | 1.6 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 1.12 M | 877.15 K | 672.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 755.05 K | 788.16 K | 656.9 K | 495.67 K |
| EBITDA (€) | 511.32 K | 582.83 K | 485.98 K | 357.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 243.73 K | 205.33 K | 170.92 K | 137.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 337.79 K | 431.28 K | 349.78 K | 240.53 K |
| Résultat net (€) | 276.2 K | 326.52 K | 268.42 K | 172.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.38 | 15.37 | 15 | 10.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.95 | 48.17 | 60.82 | 53.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.56 | 17.31 | 14.65 | 8.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.05 M | 836.37 K | 643.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.31 | 49.3 | 46.73 | 40.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.37 | 52.63 | 49.01 | 41.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.91 | 27.43 | 27.15 | 22.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.84 | 37.09 | 36.7 | 30.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 468.86 K | 347.64 K | 456.27 K | 331.35 K |
| BFRE (€) | 175.74 K | 208.04 K | 234.11 K | -34.6 K |
| BFRHE (€) | 30.12 K | 35.95 K | 6.47 K | 18.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.69 | 59.72 | 93.04 | 75.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.75 | 35.74 | 47.74 | -7.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 184.13 M | 209.28 M | 31.73 M | 82.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.28 | 84.52 | 90.53 | 65.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.54 | 51.55 | 45.35 | 82.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 487.69 K | 484.53 K | 406.22 K | 290.17 K |
| Dette nette (€) | -560.99 K | -1.11 M | -1.18 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.86 | 22.8 | 22.7 | 18.09 |
| Font de roulement (€) | 465.73 K | 343.77 K | 452.51 K | 322.24 K |
| Couverture du BFR | 99.33 | 98.89 | 99.18 | 97.25 |
| Trésorerie (€) | 259.88 K | 99.78 K | 212.5 K | 339.75 K |
| Dettes financières (€) | 577.89 K | 887.32 K | 1.13 M | 1.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.15 | -2.29 | -2.9 | -4.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.8 | -163.53 | -266.94 | -402.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 0.76 | 0.39 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 239.85 K | 317.07 K | 256.22 K | 367.45 K |
| Liquidité générale | 77.73 | 49.68 | 47.92 | 38.63 |
| Liquidité réduite | 77.73 | 49.68 | 47.92 | 38.63 |
| Couverture de la dette | 2.45 | 1.92 | 1.87 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 316.03 K | 321.65 K | 215.05 K | 171.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.76 | 11.32 | 8.93 | 7.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.82 K | 101.15 K | 83.81 K | 62.34 K |
